KFOF11

FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.091.444/0001-40

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 640,11 mi

Valor patrimonial por cota R$ 91,25

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,97%

Cotas

Número de cotas emitidas 7.014.565

Número de cotistas 29.788

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,7%

Cotação atual

R$ 84.36 -0.45%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)

10,91%

R$ 9,2000 nos últimos 12 meses

P/VP

0,92

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 950.881,92

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 628,96 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	598,76 mi	95,20%
CRI/CRA	30,20 mi	4,80%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

CRIs/CRAs

R$ 30,02 mi

Cotas de FIIs

R$ 579,18 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA AS	240	1	R$ 30,02 mi	100,00%

TRUE SECURITIZADORA AS

Emissão: 240 Série: 1

R$ 30,02 mi 100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/05/2019	14/06/2019	R$ 0,56000000 +7,7%	0,53%	Ver
Rendimento	30/04/2019	15/05/2019	R$ 0,52000000 +13,0%	0,49%	Ver
Rendimento	29/03/2019	12/04/2019	R$ 0,46000000 20,7%	0,40%	Ver
Rendimento	28/02/2019	18/03/2019	R$ 0,58000000 +26,1%	0,54%	Ver
Rendimento	31/01/2019	13/02/2019	R$ 0,46000000 +9,5%	-	Ver
Rendimento	28/12/2018	15/01/2019	R$ 0,42000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,5600

+7,7%

Yield na data base:	0,53%
Data base:	31/05/2019
Data pagamento:	14/06/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,5200

+13,0%

Yield na data base:	0,49%
Data base:	30/04/2019
Data pagamento:	15/05/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,4600

20,7%

Yield na data base:	0,40%
Data base:	29/03/2019
Data pagamento:	12/04/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,5800

+26,1%

Yield na data base:	0,54%
Data base:	28/02/2019
Data pagamento:	18/03/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,4600

+9,5%

Data base:	31/01/2019
Data pagamento:	13/02/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,4200

Data base:	28/12/2018
Data pagamento:	15/01/2019

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 11:45	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	02/12/2025 18:11	28/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/11/2025 18:01	28/11/2025	Ver documento
Assembleia - AGO	27/11/2025 20:26	27/11/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/11/2025 12:17	01/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	07/11/2025 17:45	30/09/2025	Ver documento