Cotação atual

R$ 8.46 -1.40%

05/05/2026 12:11

Dividend yield (12m)

13,48%

R$ 1,14 / cota

P/VP

0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 474.204

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 209,8 mi

VP por cota R$ 9,48

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,04%

Cotas

Cotas emitidas 22.137.100

Número de cotistas 3.484

Informações do fundo

CNPJ

54.866.214/0001-74

ISIN

BRJSCRCTF001

Administrador

BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (65.913.436/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 206,23 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	187,13 mi	90,74%
Fundos imobiliários	19,10 mi	9,26%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

19

CRIs/CRAs

R$ 165,05 mi

12

Cotas de FIIs

R$ 29,42 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
RIZASEC	55	1	R$ 19,06 mi	11,55%
OPEASECURITIZADORA	281	1	R$ 18,40 mi	11,15%
RIZASEC	280	1	R$ 17,87 mi	10,83%
OPEASECURITIZADORA	1	470	R$ 13,61 mi	8,24%
HABITASECSA	9	1	R$ 11,48 mi	6,95%
OPEASECURITIZADORA	254	1	R$ 10,84 mi	6,57%
CANALSEC	115	1	R$ 10,54 mi	6,39%
BARISEC	42	1	R$ 9,96 mi	6,03%
OPEASECURITIZADORA	163	1	R$ 8,99 mi	5,45%
OPEASECURITIZADORA	439	1	R$ 8,05 mi	4,88%

RIZASEC

Emissão: 55 Série: 1

R$ 19,06 mi 11,55%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 281 Série: 1

R$ 18,40 mi 11,15%

RIZASEC

Emissão: 280 Série: 1

R$ 17,87 mi 10,83%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 1 Série: 470

R$ 13,61 mi 8,24%

HABITASECSA

Emissão: 9 Série: 1

R$ 11,48 mi 6,95%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 254 Série: 1

R$ 10,84 mi 6,57%

CANALSEC

Emissão: 115 Série: 1

R$ 10,54 mi 6,39%

BARISEC

Emissão: 42 Série: 1

R$ 9,96 mi 6,03%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 163 Série: 1

R$ 8,99 mi 5,45%

OPEASECURITIZADORA

Emissão: 439 Série: 1

R$ 8,05 mi 4,88%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 22 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.46 -1.40% (05/05/2026 12:11)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/10/2024	14/11/2024	R$ 0,09200000 Original: R$ 0,92000000 +8,2%	1,02%	Ver
Rendimento	30/09/2024	14/10/2024	R$ 0,08500000 Original: R$ 0,85000000 +2,4%	0,92%	Ver
Rendimento	30/08/2024	13/09/2024	R$ 0,08300000 Original: R$ 0,83000000 +23,9%	0,84%	Ver
Rendimento	31/07/2024	14/08/2024	R$ 0,06700000 Original: R$ 0,67000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,0920

Original: R$ 0,9200

+8,2%

Yield na data base:	1,02%
Data base:	31/10/2024
Data pagamento:	14/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,0850

Original: R$ 0,8500

+2,4%

Yield na data base:	0,92%
Data base:	30/09/2024
Data pagamento:	14/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,0830

Original: R$ 0,8300

+23,9%

Yield na data base:	0,84%
Data base:	30/08/2024
Data pagamento:	13/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,0670

Original: R$ 0,6700

Data base:	31/07/2024
Data pagamento:	14/08/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/04/2026 17:09	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	27/04/2026 18:29	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	27/04/2026 18:25	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	27/04/2026 17:11	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/04/2026 16:22	01/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	31/03/2026 22:55	31/12/2025	Ver resumo Ver original