No mês de junho, o JSCR11 realizou duas novas aquisições, totalizando R$ 40 milhões: R$ 20 milhões no CRI Genesis, indexado a IPCA+ 8,91% e lastreado em locações de shoppings, e R$ 20 milhões no CRI Lotisa, indexado a CDI+ 2,05% e atrelado a incorporação residencial. Em contrapartida, zerou a posição de R$ 15 milhões no CRI Alfa Realty, vendida ao par sem perda, após dificuldades operacionais identificadas no mês anterior.
A alocação em CRI subiu para 80% dos ativos, em comparação a 88% em maio, enquanto os ativos de liquidez aumentaram de 3,5% para 11,4%. Dentro dos CRIs, a fatia indexada a IPCA passou de 64% para 73%, com redução relativa em CDI. O novo ativo Genesis entrou como uma das maiores posições, com 9,3% do PL.
A distribuição recuou de R$ 0,115 por cota em maio para R$ 0,102 em junho, com dividend yield mensal de 1,23% ante 1,36% no mês anterior. O resultado por cota foi de R$ 0,099, mantendo saldo acumulado de R$ 0,065 por cota para possíveis ajustes futuros. A cota de mercado fechou em R$ 8,32, abaixo dos R$ 8,47 de maio, enquanto o valor patrimonial por cota ficou em R$ 9,44.
A carteira passou a priorizar operações com garantias robustas e fluxos de receita mais previsíveis, alinhada à visão de manter foco em indexação ao IPCA nos segmentos logístico e de shopping centers.