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JSAF11 Cotação: R$ 6,45 Queda de 4,73%

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JSAF11

FII

JS ATIVOS FINANCEIROS FII

Cotação: R$ 6,45

Queda de 4,73%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
14,96%
P/VP
0,72
Seguir fundo Carteira

Ativos do JSAF11

FIIs na carteira
42
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 520 mi
Maior posição
14,4%
das cotas de FIIs
10 maiores
68,4%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do JSAF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 511 mi 93,8%
CRI/CRAR$ 28,2 mi 5,2%
AçõesR$ 2,93 mi 0,5%
Outros fundosR$ 2,64 mi 0,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do JSAF11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
FPAB11–R$ 75,1 mi
RCRB11RCRB11R$ 51,4 mi
PSEC11PSEC11R$ 44,7 mi
RBRY11RBRY11R$ 34,6 mi
HREC11HREC11R$ 33,8 mi
HSML11HSML11R$ 29,9 mi
BROF11BROF11R$ 27,8 mi
PCIP11PCIP11R$ 24,6 mi
RBRX11RBRX11R$ 18,6 mi
HGCR11HGCR11R$ 15,5 mi
GARE11GARE11R$ 14,7 mi
KNIP11KNIP11R$ 13,8 mi
BTLG11BTLG11R$ 13,5 mi
JSRE11JSRE11R$ 12,6 mi
TVRI11TVRI11R$ 12,1 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 7,50 mi
Passivo do JSAF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 6,20 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 894 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 405 mil0,1%
Passivo totalR$ 7,50 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 691 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do JSAF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 691.170.408,71
agosto de 2026R$ 685.964.056,33
julho de 2026R$ 693.505.638,05
junho de 2026R$ 708.097.804,07
maio de 2026R$ 719.646.064,11
abril de 2026R$ 727.009.438,83
março de 2026R$ 725.673.425,05
fevereiro de 2026R$ 733.410.622,81
janeiro de 2026R$ 731.999.476,13
dezembro de 2025R$ 717.623.551,51
novembro de 2025R$ 693.236.379,70
outubro de 2025R$ 694.217.748,32
setembro de 2025R$ 694.568.518,90
agosto de 2025R$ 690.136.713,71
julho de 2025R$ 692.918.106,34
junho de 2025R$ 699.102.470,95
maio de 2025R$ 692.902.199,31
abril de 2025R$ 690.797.148,38
março de 2025R$ 677.401.620,98
fevereiro de 2025R$ 637.252.034,10
janeiro de 2025R$ 624.867.784,31
dezembro de 2024R$ 652.955.634,02
novembro de 2024R$ 676.599.204,14
outubro de 2024R$ 699.232.365,35
setembro de 2024R$ 725.104.829,12
agosto de 2024R$ 742.532.087,80
julho de 2024R$ 744.753.878,64
junho de 2024R$ 747.678.263,93
maio de 2024R$ 336.749.647,98
abril de 2024R$ 336.950.561,10
março de 2024R$ 345.063.872,61
fevereiro de 2024R$ 343.290.184,08
janeiro de 2024R$ 337.920.984,65
dezembro de 2023R$ 158.152.048,30
novembro de 2023R$ 152.984.804,79
outubro de 2023R$ 151.601.535,13
setembro de 2023R$ 155.939.199,09
agosto de 2023R$ 156.795.104,62
julho de 2023R$ 157.665.900,22
junho de 2023R$ 155.330.152,82
maio de 2023R$ 151.745.185,36
abril de 2023R$ 144.748.555,94
março de 2023R$ 141.976.545,29
fevereiro de 2023R$ 143.602.322,75
janeiro de 2023R$ 144.459.067,64
dezembro de 2022R$ 147.767.900,26
novembro de 2022R$ 148.073.844,41
outubro de 2022R$ 154.343.017,09
setembro de 2022R$ 155.929.515,89
agosto de 2022R$ 156.030.534,88
julho de 2022R$ 151.169.267,42
junho de 2022R$ 150.709.569,67
maio de 2022R$ 153.333.807,55
abril de 2022R$ 153.780.849,60
março de 2022R$ 153.184.381,65
fevereiro de 2022R$ 151.918.738,31
janeiro de 2022R$ 153.405.785,47
dezembro de 2021R$ 153.255.484,19
novembro de 2021R$ 149.033.597,08
outubro de 2021R$ 151.337.961,82

Cotistas

Ver dados
Cotistas do JSAF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202625.767
agosto de 202626.218
julho de 202626.388
junho de 202626.490
maio de 202626.400
abril de 202626.434
março de 202626.053
fevereiro de 202625.352
janeiro de 202624.632
dezembro de 202523.527
novembro de 202523.208
outubro de 202523.157
setembro de 202523.161
agosto de 202521.999
julho de 202522.045
junho de 202521.808
maio de 202520.139
abril de 202520.027
março de 202519.841
fevereiro de 202519.101
janeiro de 202516.828
dezembro de 202418.207
novembro de 202418.208
outubro de 202418.226
setembro de 202416.077
agosto de 202416.049
julho de 202416.065
junho de 202417.844
maio de 202417.326
abril de 202416.937
março de 202416.837
fevereiro de 202416.131
janeiro de 202416.969
dezembro de 202313.831
novembro de 202313.252
outubro de 202310.935
setembro de 202310.789
agosto de 20239.486
julho de 20235.431
junho de 20235.016
maio de 20234.720
abril de 20234.440
março de 20234.275
fevereiro de 20233.823
janeiro de 20233.675
dezembro de 20223.356
novembro de 20223.272
outubro de 20223.174
setembro de 20222.972
agosto de 20222.544
julho de 20222.201
junho de 20222.110
maio de 20222.023
abril de 20221.955
março de 20221.849
fevereiro de 20221.820
janeiro de 20221.768
dezembro de 20211.744
novembro de 20211.751
outubro de 20211.752

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do JSAF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do JSAF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,1%
agosto de 20260,1%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20261,9%
abril de 20261,8%
março de 20260,2%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,2%
julho de 20250,2%
junho de 20250,0%
maio de 20250,1%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,7%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,2%
setembro de 20240,7%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,2%
junho de 20240,0%
maio de 2024135,2%
abril de 202418,3%
março de 20241,0%
fevereiro de 20246,1%
janeiro de 20241,8%
dezembro de 2023115,1%
novembro de 202311,8%
outubro de 20230,2%
setembro de 20230,7%
agosto de 20231,8%
julho de 20231,0%
junho de 20231,1%
maio de 20232,7%
abril de 20230,6%
março de 20230,1%
fevereiro de 20230,7%
janeiro de 20230,7%
dezembro de 20220,1%
novembro de 20220,2%
outubro de 20220,6%
setembro de 20220,7%
agosto de 20221,4%
julho de 20220,2%
junho de 20220,3%
maio de 20223,0%
abril de 20221,5%
março de 20221,4%
fevereiro de 20221,2%
janeiro de 20221,2%
dezembro de 20210,6%
novembro de 20211,4%
outubro de 202122,2%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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