Pular para o conteúdo
brfiis
Buscar

JSAF11 Cotação: R$ 6,45 Queda de 4,73%

Buscar outro fundo

JSAF11

FII

JS ATIVOS FINANCEIROS FII

Cotação: R$ 6,45

Queda de 4,73%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
14,96%
P/VP
0,72
Seguir fundo Carteira

Ativos do JSAF11

FIIs na carteira
42
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 520 mi
Maior posição
14,4%
das cotas de FIIs
10 maiores
68,4%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do JSAF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 511 mi 93,8%
CRI/CRAR$ 28,2 mi 5,2%
AçõesR$ 2,93 mi 0,5%
Outros fundosR$ 2,64 mi 0,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do JSAF11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
EDGA11EDGA11R$ 34,8 mil
HGPO11HGPO11R$ 502 mil
ICRI11ICRI11R$ 905 mil
HCO OPPS AERO 2–R$ 960 mil
VGHF11VGHF11R$ 1,03 mi
AIEC11AIEC11R$ 1,03 mi
RBHG11RBHG11R$ 1,06 mi
RPRI11RPRI11R$ 1,34 mi
KNSC11KNSC11R$ 1,60 mi
RBRR11RBRR11R$ 1,61 mi
FIGS11FIGS11R$ 1,74 mi
CPTS11CPTS11R$ 1,89 mi
VRTA11VRTA11R$ 2,02 mi
BCIA11BCIA11R$ 2,03 mi
CYCR11CYCR11R$ 2,20 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 7,50 mi
Passivo do JSAF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 6,20 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 894 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 405 mil0,1%
Passivo totalR$ 7,50 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 691 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do JSAF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 691.170.408,71
agosto de 2026R$ 685.964.056,33
julho de 2026R$ 693.505.638,05
junho de 2026R$ 708.097.804,07
maio de 2026R$ 719.646.064,11
abril de 2026R$ 727.009.438,83
março de 2026R$ 725.673.425,05
fevereiro de 2026R$ 733.410.622,81
janeiro de 2026R$ 731.999.476,13
dezembro de 2025R$ 717.623.551,51
novembro de 2025R$ 693.236.379,70
outubro de 2025R$ 694.217.748,32
setembro de 2025R$ 694.568.518,90
agosto de 2025R$ 690.136.713,71
julho de 2025R$ 692.918.106,34
junho de 2025R$ 699.102.470,95
maio de 2025R$ 692.902.199,31
abril de 2025R$ 690.797.148,38
março de 2025R$ 677.401.620,98
fevereiro de 2025R$ 637.252.034,10
janeiro de 2025R$ 624.867.784,31
dezembro de 2024R$ 652.955.634,02
novembro de 2024R$ 676.599.204,14
outubro de 2024R$ 699.232.365,35

Cotistas

Ver dados
Cotistas do JSAF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202625.767
agosto de 202626.218
julho de 202626.388
junho de 202626.490
maio de 202626.400
abril de 202626.434
março de 202626.053
fevereiro de 202625.352
janeiro de 202624.632
dezembro de 202523.527
novembro de 202523.208
outubro de 202523.157
setembro de 202523.161
agosto de 202521.999
julho de 202522.045
junho de 202521.808
maio de 202520.139
abril de 202520.027
março de 202519.841
fevereiro de 202519.101
janeiro de 202516.828
dezembro de 202418.207
novembro de 202418.208
outubro de 202418.226

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do JSAF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

Cookies e privacidade

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais