Cotação atual

R$ 143.26 +0.96%

24/08/2026 19:34

Dividend yield (12m)

11,88%

R$ 17,03 / cota

P/VP

0,72

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 194.942

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Shopping

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,03 bi

VP por cota R$ 198,06

Alavancagem 22,40%

Índice de solvência 26,04%

Cotas

Cotas emitidas 5.213.036

Número de cotistas 383

Informações do fundo

CNPJ

50.701.686/0001-16

ISIN

BRJCCJCTF010

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

JHSF CAPITAL LTDA (07.311.643/0001-03)

Investimentos

Total investido R$ 1,389 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	778,77 mi	56,07%
LCI/LCA	371,81 mi	26,77%
Imóveis acabados	202,15 mi	14,55%
Ações de SPEs imobiliárias	36,26 mi	2,61%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

Imóveis

84.613 m²

Área total

100,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Catarina Fashion Outlet Brasil, 18132-900	84.613 m²	100,00%	0,00%	10,95%

Catarina Fashion Outlet

Brasil, 18132-900

Área: 84.613 m²

Receita: 10,95%

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 38 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 143.26 +0.96% (24/08/2026 19:34)

Fonte: B3

Emissão

JCCJ11 Concluída - negociação liberada

Emissão

3ª série 1

Preço de subscrição

R$ 194,53

Fator

9,19%

Data-corte

10/04/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 194,53

Emissão: R$ 193,82

Custo: R$ 0,71

Cotação atual

R$ 143,26

24/08/2026 19:34

VP por cota

R$ 198,06

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	13/04/2026 - 27/04/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	28/04/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas

28/04/2026 - 28/04/2026

Montantes

Alvo	R$ 20.073.356,17
Final	R$ 20.003.386,92

Encerramento

Data	13/05/2026
Conversão	29/07/2026
Negociação	30/07/2026

Documentos

Anúncio de Início (07/04/2026) Anúncio de Início (07/04/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (07/04/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (07/04/2026) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (10/04/2026) Anúncio de Encerramento (14/04/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (23/04/2026) Anúncio de Encerramento (13/05/2026) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (27/07/2026)

Recibos

JCCJ13 (Liquidação Oferta Subclasse A) JCCJ11 (Liquidação Escritural Subclasse A)

JCCJ11 Concluída - negociação liberada

Emissão

2ª série 1

Preço de subscrição

R$ 0,00

Fator

0,00%

Data-corte

-

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 0,00

Emissão: R$ 0,00

Custo: R$ 0,00

Cotação atual

R$ 143,26

24/08/2026 19:34

VP por cota

R$ 198,06

Patrimônio / cotas

Direito de preferência

Período	- - -	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	-	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Final

R$ 123.605.050,00

Encerramento

Data	11/12/2025
Conversão	02/01/2026
Negociação	05/01/2026

Documentos

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (26/12/2025)

Recibos

JCCJ13 (Direito de Preferência) JCCJ17 (Liquidação Oferta) JCCJ11 (Liquidação Oferta - Escritural) JCCJ18 (Liquidação Oferta)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 9 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	11/08/2023	18/08/2023	R$ 0,11558400	0,11%	Ver

Rendimento

R$ 0,115584

Yield na data base:	0,11%
Data base:	11/08/2023
Data pagamento:	18/08/2023

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 17:26	01/07/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	13/08/2026 17:13	13/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 15:00	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas	27/07/2026 20:38	27/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	27/07/2026 20:30	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/07/2026 18:44	01/06/2026	Ver resumo Ver original