JCCJ11
JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 20:03
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 362,98 mi | 363,48 mi | 363,50 mi |
| Liquidez total | 309.224,30 | 3,61 mi | 5,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,03% | 26,04% | 25,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,37% | 22,40% | 22,32% |
Ativo
1,39 bi
Jul/2026: 1,40 bi
Jun/2026: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Jul/2026: 1,03 bi
Jun/2026: 1,04 bi
Total dos passivos
362,98 mi
Jul/2026: 363,48 mi
Jun/2026: 363,50 mi
Liquidez total
309.224,30
Jul/2026: 3,61 mi
Jun/2026: 5,21 mi
Índice de solvência
26,03%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 26,04%
Jun/2026: 25,97%
Alavancagem
22,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 22,40%
Jun/2026: 22,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.213.036 | 5.213.036 | 5.213.036 |
| Número de cotistas | 383 | 383 | 357 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 197,88 | R$ 198,06 | R$ 198,72 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,73 | 0,73 | 0,72 |
Número de cotas emitidas
5.213.036
Jul/2026: 5.213.036
Jun/2026: 5.213.036
Número de cotistas
383
Jul/2026: 383
Jun/2026: 357
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 197,88
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 198,06
Jun/2026: R$ 198,72
P/VP
0,73
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,73
Jun/2026: 0,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Jul/2026: 1,39 bi
Jun/2026: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
786,90 mi
56,56%
|
778,77 mi
56,07%
|
781,46 mi
56,12%
|
| LCI/LCA |
365,68 mi
26,29%
|
371,81 mi
26,77%
|
372,65 mi
26,76%
|
| Imóveis acabados |
202,31 mi
14,54%
|
202,15 mi
14,55%
|
202,07 mi
14,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
202,31 mi
14,54%
|
202,15 mi
14,55%
|
202,07 mi
14,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
36,26 mi
2,61%
|
36,26 mi
2,61%
|
36,26 mi
2,60%
|
Fundos imobiliários
786,90 mi
56,56%
Jul/2026: 778,77 mi (56,07%)
Jun/2026: 781,46 mi (56,12%)
LCI/LCA
365,68 mi
26,29%
Jul/2026: 371,81 mi (26,77%)
Jun/2026: 372,65 mi (26,76%)
Imóveis acabados
202,31 mi
14,54%
Jul/2026: 202,15 mi (14,55%)
Jun/2026: 202,07 mi (14,51%)
Direitos sobre imóveis
202,31 mi
14,54%
Jul/2026: 202,15 mi (14,55%)
Jun/2026: 202,07 mi (14,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
36,26 mi
2,61%
Jul/2026: 36,26 mi (2,61%)
Jun/2026: 36,26 mi (2,60%)