HTMX11

Cotação atual

R$ 135.97 -0.17%

05/05/2026 15:01

Dividend yield (12m)

11,53%

R$ 15,68 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 401.243

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Hotéis

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 432,5 mi

VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 149,74

Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%

Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,64%

Cotas

Cotas emitidas 2.888.094

Número de cotistas 33.833

Informações do fundo

CNPJ

08.706.065/0001-69

ISIN

BRHTMXCTF000

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 411,73 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	411,73 mi	100,00%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

20

Imóveis

52.607 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

ImóveisImóveis (20) FundosCotas de fundos (2)

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Ibis Sao Paulo Morumbi Brasil, 04707-000	13.235 m²	0,00%	0,00%	27,83%
Ibis Sao Paulo Paulista Brasil, 01311-300	106 m²	0,00%	0,00%	27,83%
Novotel Sao Paulo Morumbi Brasil, 05690-050	100 m²	0,00%	0,00%	18,50%
Gran Estanplaza Brasil, 04567-010	10.000 m²	0,00%	0,00%	10,69%
Ibis Congonhas Brasil, 04612-002	20.000 m²	0,00%	0,00%	9,53%

Ibis Sao Paulo Morumbi

Brasil, 04707-000

Área: 13.235 m²

Receita: 27,83%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Sao Paulo Paulista

Brasil, 01311-300

Área: 106 m²

Receita: 27,83%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Novotel Sao Paulo Morumbi

Brasil, 05690-050

Área: 100 m²

Receita: 18,50%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Gran Estanplaza

Brasil, 04567-010

Área: 10.000 m²

Receita: 10,69%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Ibis Congonhas

Brasil, 04612-002

Área: 20.000 m²

Receita: 9,53%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

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Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 135.97 -0.17% (05/05/2026 15:01)

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Fonte: B3

Comparação com índices

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

HTMX11 -

IFIX -

CDI líquido -

IPCA -

IBOV -

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 8 anos Máximo

Carregando dados...

Erro ao carregar dados Tentar novamente

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 1,20000000	0,87%	Ver
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 1,20000000	0,88%	Ver
Rendimento	27/02/2026	06/03/2026	R$ 1,20000000 +20,0%	0,86%	Ver
Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	R$ 1,00000000 20,0%	0,70%	Ver
Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	R$ 1,25000000 30,6%	0,83%	Ver
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 1,80000000	1,25%	Ver

Rendimento

R$ 1,2000

Yield na data base:	0,87%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	08/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2000

Yield na data base:	0,88%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	08/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2000

+20,0%

Yield na data base:	0,86%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	06/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

20,0%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	06/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

30,6%

Yield na data base:	0,83%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	08/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,8000

Yield na data base:	1,25%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	05/12/2025

Doc

Documentos

Período: Tudo 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Tipo: Todos os tipos Rendimentos e amortizações Relatórios gerenciais Informes periódicos Fatos relevantes Emissões Assembleias Atos administrativos Outros documentos

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/04/2017 17:21	28/04/2017	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	27/04/2017 20:01	27/04/2017	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	18/04/2017 20:24	18/04/2017	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	18/04/2017 20:23	18/04/2017	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	13/04/2017 15:21	01/03/2017	Ver resumo Ver original
Regulamento	07/04/2017 19:28	07/04/2017	Ver resumo Ver original

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Resumo | Original

Entrega: 28/04/2017 Ref: 28/04/2017

Fato Relevante

Resumo | Original

Entrega: 27/04/2017 Ref: 27/04/2017

Assembleia - AGO

Resumo | Original

Entrega: 18/04/2017 Ref: 18/04/2017

Assembleia - AGO

Resumo | Original

Entrega: 18/04/2017 Ref: 18/04/2017

Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado

Resumo | Original

Entrega: 13/04/2017 Ref: 01/03/2017

Inativo

Regulamento

Resumo | Original

Entrega: 07/04/2017 Ref: 07/04/2017

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