HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2017
Entrega
13/09/2017 10:27
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,19 mi | 169,26 mi | 169,78 mi |
| Patrimônio líquido | 164,45 mi | 164,88 mi | 165,30 mi |
| Total dos passivos | 3,74 mi | 4,37 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 5,79 mi | 6,64 mi | 6,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,22% | 2,58% | 2,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,58% | 1,58% | 1,58% |
Ativo
168,19 mi
Jul/2017: 169,26 mi
Jun/2017: 169,78 mi
Patrimônio líquido
164,45 mi
Jul/2017: 164,88 mi
Jun/2017: 165,30 mi
Total dos passivos
3,74 mi
Jul/2017: 4,37 mi
Jun/2017: 4,48 mi
Liquidez total
5,79 mi
Jul/2017: 6,64 mi
Jun/2017: 6,62 mi
Índice de solvência
2,22%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 2,58%
Jun/2017: 2,64%
Alavancagem
1,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: 1,58%
Jun/2017: 1,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 5.634 | 5.970 | 5.826 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,97 | R$ 147,35 | R$ 147,73 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jul/2017: 1.118.960
Jun/2017: 1.118.960
Número de cotistas
5.634
Jul/2017: 5.970
Jun/2017: 5.826
Valor patrimonial por cota
R$ 146,97
Jul/2017: R$ 147,35
Jun/2017: R$ 147,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 571.491,33 | 795.916,65 | 914.883,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,5107 | R$ 0,7113 | R$ 0,8176 |
| Contas a receber - Aluguéis | 542.081,63 | 597.698,25 | 660.814,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
571.491,33
└─ Por cota
R$ 0,5107
Jul/2017: 795.916,65
Jun/2017: 914.883,73
Contas a receber - Aluguéis
542.081,63
Jul/2017: 597.698,25
Jun/2017: 660.814,04
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
161,82 mi
Jul/2017: 161,98 mi
Jun/2017: 162,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
161,82 mi
100,00%
|
161,98 mi
100,00%
|
162,45 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
161,82 mi
100,00%
|
161,98 mi
100,00%
|
162,45 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
161,82 mi
100,00%
Jul/2017: 161,98 mi (100,00%)
Jun/2017: 162,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
161,82 mi
100,00%
Jul/2017: 161,98 mi (100,00%)
Jun/2017: 162,45 mi (100,00%)