HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,978 bi
Valor patrimonial por cota R$ 128,17
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

10,11%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

10,88%

Cotas

Número de cotas emitidas 23.238.024
Número de cotistas 225.228
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 125.30 -0.41%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
10,14%

R$ 12,7000 nos últimos 12 meses

P/VP
0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 4.490.813,30

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 3,125 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 2,766 bi 88,51%
Fundos imobiliários 199,94 mi 6,40%
CRI/CRA 146,67 mi 4,69%
LCI/LCA 12,32 mi 0,39%
Cotas de SPEs imobiliárias 3.999,65 0,00%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
102
Imóveis
602.415 m²
Área total
0,72%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
IBMEC - RJ
Barra da Tijuca, RJ
Área: 8.040 m²
Receita: 5,77%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Estácio Salvador
Stiep, BA
Área: 32.808 m²
Receita: 4,54%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Sam's Club Morumbi
Butantã, SP
Área: 24.292 m²
Receita: 3,37%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Sam's Club Campinas
Parque Imperador, SP
Área: 15.776 m²
Receita: 3,29%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Dutra 107
Taubaté, SP
Área: 21.482 m²
Receita: 2,61%
Vacância: 22,70%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,95000000
 0,75% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,95000000
 0,75% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,95000000
 0,75% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,95000000
 0,76% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,95000000
38,7%
0,77% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 1,55000000
 1,24% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,75%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,75%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,75%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,76%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
38,7%
Yield na data base: 0,77%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,5500
Yield na data base: 1,24%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Outras Informações - Rentabilidade
Doc
Entrega: 27/09/2018 Ref: 01/08/2018
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 14/09/2018 Ref: 01/08/2018
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 11/09/2018 Ref: 31/08/2018
Outras Informações - Rentabilidade
Doc
Entrega: 31/08/2018 Ref: 01/07/2018
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 31/08/2018 Ref: 31/08/2018
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/08/2018 Ref: 01/07/2018

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