HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 18:13
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,75 mi | 158,38 mi | 156,85 mi |
| Patrimônio líquido | 155,69 mi | 154,85 mi | 154,85 mi |
| Total dos passivos | 3,06 mi | 3,53 mi | 2,00 mi |
| Liquidez total | 2,28 mi | 5,53 mi | 824.645,14 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 2,23% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,75 mi
Set/2019: 158,38 mi
Ago/2019: 156,85 mi
Patrimônio líquido
155,69 mi
Set/2019: 154,85 mi
Ago/2019: 154,85 mi
Total dos passivos
3,06 mi
Set/2019: 3,53 mi
Ago/2019: 2,00 mi
Liquidez total
2,28 mi
Set/2019: 5,53 mi
Ago/2019: 824.645,14
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Set/2019: 2,23%
Ago/2019: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Número de cotistas | 4.336 | 3.141 | 2.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,80 | R$ 103,23 | R$ 103,23 |
Número de cotas emitidas
1.500.000
Set/2019: 1.500.000
Ago/2019: 1.500.000
Número de cotistas
4.336
Set/2019: 3.141
Ago/2019: 2.602
Valor patrimonial por cota
R$ 103,80
Set/2019: R$ 103,23
Ago/2019: R$ 103,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Set/2019: 1,02 mi
Ago/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Set/2019: 1,02 mi
Ago/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
152,94 mi
Set/2019: 151,82 mi
Ago/2019: 154,99 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
129,00 mi
84,35%
|
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
83,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
129,00 mi
84,35%
|
129,00 mi
84,97%
|
129,00 mi
83,23%
|
| Fundos imobiliários |
20,35 mi
13,30%
|
19,18 mi
12,63%
|
19,36 mi
12,49%
|
Imóveis acabados
129,00 mi
84,35%
Set/2019: 129,00 mi (84,97%)
Ago/2019: 129,00 mi (83,23%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi
84,35%
Set/2019: 129,00 mi (84,97%)
Ago/2019: 129,00 mi (83,23%)
Fundos imobiliários
20,35 mi
13,30%
Set/2019: 19,18 mi (12,63%)
Ago/2019: 19,36 mi (12,49%)