HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 29.641.226/0001-53
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.245.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 12/11/2019 18:13

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 158,75 mi
Set/2019: 158,38 mi Ago/2019: 156,85 mi
Patrimônio líquido 155,69 mi
Set/2019: 154,85 mi Ago/2019: 154,85 mi
Total dos passivos 3,06 mi
Set/2019: 3,53 mi Ago/2019: 2,00 mi
Liquidez total 2,28 mi
Set/2019: 5,53 mi Ago/2019: 824.645,14
Índice de solvência 1,93%

Passivos / Ativo

Set/2019: 2,23% Ago/2019: 1,28%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.500.000
Set/2019: 1.500.000 Ago/2019: 1.500.000
Número de cotistas 4.336
Set/2019: 3.141 Ago/2019: 2.602
Valor patrimonial por cota R$ 103,80
Set/2019: R$ 103,23 Ago/2019: R$ 103,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,02 mi
└─ Por cota R$ 0,6800
Set/2019: 1,02 mi Ago/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,02 mi
Set/2019: 1,02 mi Ago/2019: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
152,94 mi
Set/2019: 151,82 mi Ago/2019: 154,99 mi
Imóveis acabados
129,00 mi 84,35%
Set/2019: 129,00 mi (84,97%) Ago/2019: 129,00 mi (83,23%)
Direitos sobre imóveis
129,00 mi 84,35%
Set/2019: 129,00 mi (84,97%) Ago/2019: 129,00 mi (83,23%)
Fundos imobiliários
20,35 mi 13,30%
Set/2019: 19,18 mi (12,63%) Ago/2019: 19,36 mi (12,49%)
Página do fundo HGRU11 Ver original na B3

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