HGCR11

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.160.521/0001-22

Administrador/Gestor: BANCO GENIAL S.A. (CNPJ: 45.246.410/0001-55)

Classificação

Papel - Híbrido - Outros

Cotação recente

R$ 92.44 +0.00%

Atualizado em 05/11/2025, 09:18:44

Patrimônio líquido

R$ 1,494 bi

Número de cotas

15.418.106

Valor patrimonial por cota

R$ 96,91

P/VP

0,95

Cotação / Valor patrimonial por cota

Dividend yield 12m

13,31%

Soma 12m: R$ 12,3000

Liquidez média diária

R$ 3.049.833,14

Média dos últimos 12 dia(s) de negociação

Alavancagem

0,00%

(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL

Índice de solvência

3,51%

Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,516 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,308 bi	86,28%
Fundos imobiliários	208,04 mi	13,73%

Referência: Setembro de 2025

Tipo	Data base	Data do pagamento	Valor por cota	Documento
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	R$ 1,00000000	Ver documento
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	R$ 1,05000000	Ver documento
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	R$ 1,05000000	Ver documento
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	R$ 1,05000000	Ver documento
Rendimento	30/06/2025	14/07/2025	R$ 1,05000000	Ver documento
Rendimento	30/05/2025	13/06/2025	R$ 1,05000000	Ver documento