HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 18:35
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,67 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 127,11 mi | 125,86 mi | 124,93 mi |
| Liquidez total | 55,40 mi | 37,83 mi | 53,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,58% | 7,51% | 7,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,68 bi
Jul/2024: 1,67 bi
Jun/2024: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Jun/2024: 1,54 bi
Total dos passivos
127,11 mi
Jul/2024: 125,86 mi
Jun/2024: 124,93 mi
Liquidez total
55,40 mi
Jul/2024: 37,83 mi
Jun/2024: 53,00 mi
Índice de solvência
7,58%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 7,51%
Jun/2024: 7,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 101.106 | 100.979 | 100.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,50 | R$ 100,46 | R$ 99,81 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Jul/2024: 15.418.106
Jun/2024: 15.418.106
Número de cotistas
101.106
Jul/2024: 100.979
Jun/2024: 100.684
Valor patrimonial por cota
R$ 100,50
Jul/2024: R$ 100,46
Jun/2024: R$ 99,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2024: 14,65 mi
Jun/2024: 14,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Jul/2024: 1,64 bi
Jun/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,37 bi
84,66%
|
1,39 bi
84,67%
|
1,40 bi
87,04%
|
| Fundos imobiliários |
248,49 mi
15,34%
|
250,81 mi
15,33%
|
208,75 mi
12,96%
|
CRI/CRA
1,37 bi
84,66%
Jul/2024: 1,39 bi (84,67%)
Jun/2024: 1,40 bi (87,04%)
Fundos imobiliários
248,49 mi
15,34%
Jul/2024: 250,81 mi (15,33%)
Jun/2024: 208,75 mi (12,96%)