HABT11

HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 76.11 -0.43%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
16,10%

R$ 12,25 / cota

P/VP
0,80

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.442.761

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 775,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 95,39
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,11%

Cotas

Cotas emitidas 8.126.783
Número de cotistas 58.078

Informações do fundo

CNPJ

30.578.417/0001-05

ISIN

BRHABTCTF001

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (16.789.525/0001-98)

Investimentos

Total investido R$ 761,97 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 681,62 mi 89,46%
Fundos imobiliários 79,20 mi 10,39%
Imóveis acabados 1,15 mi 0,15%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
105
CRIs/CRAs
R$ 716,41 mi
13
Cotas de FIIs
R$ 78,66 mi
1
Cotas de fundos
R$ 10,87 mi
VIRGO COMP DE SECURIT - 25A2945527
Emissão: 249 Série: 1
R$ 48,91 mi 6,83%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 24G1768866
Emissão: 291 Série: 1
R$ 47,81 mi 6,67%
VIRGO COMP DE SECURIT - 24C1690313
Emissão: 148 Série: 2
R$ 38,10 mi 5,32%
VIRGO COMP DE SECURIT - 20L0871093
Emissão: 4 Série: 146
R$ 28,65 mi 4,00%
VIRGO COMP DE SECURIT - 23J2094862
Emissão: 124 Série: 1
R$ 28,47 mi 3,97%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2147042
Emissão: 480 Série: 2
R$ 25,16 mi 3,51%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25I2146381
Emissão: 480 Série: 1
R$ 24,69 mi 3,45%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23G1149789
Emissão: 161 Série: 1
R$ 22,23 mi 3,10%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L3373552
Emissão: 567 Série: 1
R$ 22,02 mi 3,07%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139240
Emissão: 1 Série: 335
R$ 16,93 mi 2,36%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.11 -0.43% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 1,05000000
 1,33% Ver
Rendimento 31/07/2025 12/08/2025
R$ 1,05000000
8,7%
1,27% Ver
Rendimento 30/06/2025 11/07/2025
R$ 1,15000000
 1,39% Ver
Rendimento 30/05/2025 12/06/2025
R$ 1,15000000
 1,35% Ver
Rendimento 30/04/2025 12/05/2025
R$ 1,15000000
+15,0%
1,39% Ver
Rendimento 31/03/2025 11/04/2025
R$ 1,00000000
 1,21% Ver
Rendimento
R$ 1,0500
Yield na data base: 1,33%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0500
8,7%
Yield na data base: 1,27%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 12/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
Yield na data base: 1,39%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 11/07/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
Yield na data base: 1,35%
Data base: 30/05/2025
Data pagamento: 12/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,1500
+15,0%
Yield na data base: 1,39%
Data base: 30/04/2025
Data pagamento: 12/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
Yield na data base: 1,21%
Data base: 31/03/2025
Data pagamento: 11/04/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 06/03/2026 Ref: 30/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 27/02/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 06/02/2026 Ref: 30/01/2026

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