No relatório de junho de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,97 por cota, acima dos R$ 0,95 do mês anterior, com yield mensal de 1,33% e anualizado com gross-up de 20,56%. Nos últimos 12 meses, o valor distribuído totalizou R$ 11,62 por cota, inferior aos R$ 11,80 informados no relatório de maio.
O patrimônio líquido recuou para R$ 766,77 milhões, a cota pelo PL ficou em R$ 94,35 e o número de cotistas caiu para 56.342, frente a R$ 772,91 milhões, R$ 95,11 e 57.151 cotistas em maio. A alocação em CRIs baixou de 75,92% para 75,27%, enquanto o caixa subiu de 11,66% para 12,54%, equivalente a R$ 96,17 milhões.
No mês, o fundo não realizou movimentações de compra ou venda de ativos, diferentemente da alienação de R$ 19,85 milhões em CRIs registrada em maio. O preço de fechamento da cota no mercado secundário foi de R$ 72,67, abaixo dos R$ 73,17 de maio, e o volume negociado caiu para R$ 24,37 milhões.
Os segmentos de alocação mantiveram a mesma estrutura, com multipropriedade em 46%, incorporação vertical em 26% e loteamento em 22%. A exposição a IPCA ficou em 66,20% da carteira, ligeiramente inferior aos 66,55% do mês anterior.