Cotação atual

R$ 8.86 -0.34%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

13,21%

R$ 1,17 / cota

P/VP

0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 309.949

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 236,8 mi

VP por cota R$ 9,59

Alavancagem 0,00%

Solvência 2,97%

Cotas

Cotas emitidas 24.700.000

Cotistas 4.861

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,1%

Informações do fundo

CNPJ

54.483.412/0001-59

ISIN

BRGRULCTF004

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (68.622.174/0001-20)

Investimentos

Total investido R$ 237,94 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	235,80 mi	99,10%
CRI/CRA	2,14 mi	0,90%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

3

Imóveis

43.274 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AERO I GRU G 100 Pista aeroporto internacional de guarulhos	24.772 m²	0,00%	0,00%	-
AERO I GRU G 200 Pista aeroporto internacional de guarulhos	13.912 m²	0,00%	0,00%	-
AERO I GRU G 300 Pista aeroporto internacional de guarulhos	4.590 m²	0,00%	0,00%	-

AERO I GRU G 100

Pista aeroporto internacional de guarulhos

Área: 24.772 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AERO I GRU G 200

Pista aeroporto internacional de guarulhos

Área: 13.912 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AERO I GRU G 300

Pista aeroporto internacional de guarulhos

Área: 4.590 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 18 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.86 -0.34% (03/02/2026 19:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2025	12/08/2025	R$ 0,11000000	1,36%	Ver
Rendimento	30/06/2025	10/07/2025	R$ 0,11000000	1,31%	Ver
Rendimento	30/05/2025	11/06/2025	R$ 0,11000000	1,31%	Ver
Rendimento	30/04/2025	13/05/2025	R$ 0,11000000	1,24%	Ver
Rendimento	31/03/2025	10/04/2025	R$ 0,11000000	1,37%	Ver
Rendimento	28/02/2025	14/03/2025	R$ 0,11000000	1,40%	Ver

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,36%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	12/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,31%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	10/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,31%
Data base:	30/05/2025
Data pagamento:	11/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,24%
Data base:	30/04/2025
Data pagamento:	13/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,37%
Data base:	31/03/2025
Data pagamento:	10/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,40%
Data base:	28/02/2025
Data pagamento:	14/03/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 17:06	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/01/2026 15:02	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	09/01/2026 19:06	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 17:34	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 12:13	01/11/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	09/12/2025 19:22	30/11/2025	Ver resumo Ver original