GRUL11

ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 54.483.412/0001-59

Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Classificação

Segmento Tijolo - Híbrido

Tipo Logística

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 236,53 mi

Valor patrimonial por cota R$ 9,58

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

2,76%

Cotas

Número de cotas emitidas 24.700.000

Número de cotistas 4.811

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

3,3%

Cotação atual

R$ 8.27 +0.00%

Atualizado em 16/12/2025, 22:32

Dividend yield (12m)

14,63%

R$ 1,2100 nos últimos 12 meses

P/VP

0,86

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 297.461,25

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 237,91 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	235,80 mi	99,11%
CRI/CRA	2,11 mi	0,89%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

43.274 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AERO I GRU G 100 Pista aeroporto internacional de guarulhos	24.772 m²	0,00%	0,00%	-
AERO I GRU G 200 Pista aeroporto internacional de guarulhos	13.912 m²	0,00%	0,00%	-
AERO I GRU G 300 Pista aeroporto internacional de guarulhos	4.590 m²	0,00%	0,00%	-

AERO I GRU G 100

Pista aeroporto internacional de guarulhos

Área: 24.772 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AERO I GRU G 200

Pista aeroporto internacional de guarulhos

Área: 13.912 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AERO I GRU G 300

Pista aeroporto internacional de guarulhos

Área: 4.590 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 17 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	28/11/2025	10/12/2025	R$ 0,08000000	0,97%	Ver
Rendimento	31/10/2025	12/11/2025	R$ 0,08000000	-	Ver
Rendimento	30/09/2025	10/10/2025	R$ 0,08000000	-	Ver
Rendimento	29/08/2025	10/09/2025	R$ 0,08000000 27,3%	-	Ver
Rendimento	31/07/2025	12/08/2025	R$ 0,11000000	-	Ver
Rendimento	30/06/2025	10/07/2025	R$ 0,11000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,0800

Yield na data base:	0,97%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	10/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0800

Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	12/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0800

Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	10/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0800

27,3%

Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	10/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	12/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	10/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	11/11/2025 18:32	31/10/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/10/2025 17:00	31/10/2025	Ver documento
Fato Relevante	16/10/2025 08:59	16/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/10/2025 14:54	01/09/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	09/10/2025 18:36	30/09/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/09/2025 17:24	30/09/2025	Ver documento