GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 18:45
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,20 mi | 245,17 mi | 245,56 mi |
| Patrimônio líquido | 239,33 mi | 239,33 mi | 239,70 mi |
| Total dos passivos | 5,87 mi | 5,84 mi | 5,85 mi |
| Liquidez total | 5,99 mi | 5,98 mi | 4,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 2,38% | 2,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,20 mi
Jul/2026: 245,17 mi
Jun/2026: 245,56 mi
Patrimônio líquido
239,33 mi
Jul/2026: 239,33 mi
Jun/2026: 239,70 mi
Total dos passivos
5,87 mi
Jul/2026: 5,84 mi
Jun/2026: 5,85 mi
Liquidez total
5,99 mi
Jul/2026: 5,98 mi
Jun/2026: 4,14 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 2,38%
Jun/2026: 2,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 5.094 | 5.133 | 5.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,69 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Jul/2026: 24.700.000
Jun/2026: 24.700.000
Número de cotistas
5.094
Jul/2026: 5.133
Jun/2026: 5.119
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Jul/2026: R$ 9,69
Jun/2026: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,60 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0801 | R$ 0,0647 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0801
Jul/2026: 1,60 mi
Jun/2026: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
239,20 mi
Jul/2026: 239,17 mi
Jun/2026: 241,40 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,10 mi
99,12%
|
237,10 mi
99,13%
|
237,10 mi
98,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,10 mi
99,12%
|
237,10 mi
99,13%
|
237,10 mi
98,22%
|
| CRI/CRA |
2,10 mi
0,88%
|
2,07 mi
0,87%
|
2,12 mi
0,88%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,17 mi
0,90%
|
Imóveis acabados
237,10 mi
99,12%
Jul/2026: 237,10 mi (99,13%)
Jun/2026: 237,10 mi (98,22%)
Direitos sobre imóveis
237,10 mi
99,12%
Jul/2026: 237,10 mi (99,13%)
Jun/2026: 237,10 mi (98,22%)
CRI/CRA
2,10 mi
0,88%
Jul/2026: 2,07 mi (0,87%)
Jun/2026: 2,12 mi (0,88%)
LCI/LCA
0,00
-
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 2,17 mi (0,90%)