Documentos do GRUL11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do GRUL11 demonstra estabilidade na distribuição de proventos, mantendo o patamar de R$ 0,08 por cota, o que totalizou R$ 1,976 milhão distribuídos aos cotistas. No período, o resultado líquido apurado pelo fundo foi de R$ 1,859 milhão, registrando retração em relação aos R$ 1,946 milhão gerados em agosto. Essa redução refletiu a ligeira diminuição na rece

Fato relevante · 11/09/2026

Em fato relevante divulgado em 11 de setembro de 2026, o Banco Daycoval como administrador e a Icatu Vanguarda Gestão de Recursos como gestora comunicaram aos cotistas e ao mercado que o GRUL11 celebrou um Contrato Master de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Segundo o documento, o contrato com a XP foi assin

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O GRUL11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,08 por cota, mesmo valor pago nos meses anteriores e que totaliza R$ 0,64 por cota no acumulado de 2026, com pagamento previsto para 11/09/2026 aos detentores de 31/08/2026. O resultado caixa do mês foi de R$ 1.946.887, levemente abaixo dos R$ 1.976.903 de julho e um pouco inferior aos R$ 1.976.000 distribuídos, o que fez o saldo de resulta

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O GRUL11 possui um único imóvel, o AERO I GRU, com 59.818 m² e conexão direta com o aeroporto de Guarulhos, mantendo vacância de 0%. No trimestre, a receita de aluguéis foi de R$ 7,7 milhões, gerando resultado líquido de imóveis para renda de R$ 6,8 milhões no critério financeiro. O resultado financeiro trimestral alcançou R$ 6,5 milhões, com rendimentos declarados de R$ 11,9 milhões no semestre.

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do GRUL11, o valor a mercado das cotas subiu para R$ 206.492.000, contra R$ 204.269.000 no mês anterior. O volume negociado no mês aumentou para R$ 6,254 milhões, ante R$ 5,507 milhões em junho, enquanto a liquidez média diária passou de R$ 262 mil para R$ 272 mil. O número de cotistas cresceu de 5.117 para 5.137. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 239.325.4

Fato relevante · 30/07/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela administradora e gestora do fundo GRUL11, informando que o fundo celebrou em 22 de outubro de 2024 uma proposta para prestação de serviços de formador de mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Essa contratação foi feita conforme as regras do regulamento do fundo e as normas da CVM, com o objetivo de atuar no

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 a cota do GRUL11 fechou cotada em R$ 8,27, abaixo do patamar de R$ 8,63 registrado no fechamento de maio. Com a queda no preço, o retorno líquido anualizado implícito subiu para IPCA mais 11,58% ao ano, em comparação com IPCA mais 10,99% no mês anterior, mantendo as premissas de subcessão atual e valor residual zero. A distribuição de rendimentos continuou em R$ 0,08 por

Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administrador do GRUL11, informou aos cotistas que a Assembleia Geral Ordinária do fundo, realizada em 29 de maio de 2026 por correspondência eletrônica, aprovou as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A reunião contou com quórum suficiente para instalação, e a maioria dos cotistas presentes vot

Relatório gerencial · Maio de 2026

No fechamento de maio de 2026 a cota do GRUL11 foi precificada em R$ 8,63, abaixo dos R$ 8,70 registrados em abril. Com a queda no preço, o retorno líquido anualizado estimado subiu para IPCA mais 10,99% ao ano, contra IPCA mais 10,82% no mês anterior, mantendo as mesmas premissas de projeção. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,08 por cota, sem alteração em relação ao mês ant