Documentos do GRUL11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do GRUL11 demonstra estabilidade na distribuição de proventos, mantendo o patamar de R$ 0,08 por cota, o que totalizou R$ 1,976 milhão distribuídos aos cotistas. No período, o resultado líquido apurado pelo fundo foi de R$ 1,859 milhão, registrando retração em relação aos R$ 1,946 milhão gerados em agosto. Essa redução refletiu a ligeira diminuição na rece

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O GRUL11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,08 por cota, mesmo valor pago nos meses anteriores e que totaliza R$ 0,64 por cota no acumulado de 2026, com pagamento previsto para 11/09/2026 aos detentores de 31/08/2026. O resultado caixa do mês foi de R$ 1.946.887, levemente abaixo dos R$ 1.976.903 de julho e um pouco inferior aos R$ 1.976.000 distribuídos, o que fez o saldo de resulta

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do GRUL11, o valor a mercado das cotas subiu para R$ 206.492.000, contra R$ 204.269.000 no mês anterior. O volume negociado no mês aumentou para R$ 6,254 milhões, ante R$ 5,507 milhões em junho, enquanto a liquidez média diária passou de R$ 262 mil para R$ 272 mil. O número de cotistas cresceu de 5.117 para 5.137. O valor patrimonial recuou levemente para R$ 239.325.4

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 a cota do GRUL11 fechou cotada em R$ 8,27, abaixo do patamar de R$ 8,63 registrado no fechamento de maio. Com a queda no preço, o retorno líquido anualizado implícito subiu para IPCA mais 11,58% ao ano, em comparação com IPCA mais 10,99% no mês anterior, mantendo as premissas de subcessão atual e valor residual zero. A distribuição de rendimentos continuou em R$ 0,08 por

Relatório gerencial · Maio de 2026

No fechamento de maio de 2026 a cota do GRUL11 foi precificada em R$ 8,63, abaixo dos R$ 8,70 registrados em abril. Com a queda no preço, o retorno líquido anualizado estimado subiu para IPCA mais 10,99% ao ano, contra IPCA mais 10,82% no mês anterior, mantendo as mesmas premissas de projeção. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,08 por cota, sem alteração em relação ao mês ant

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do GRUL11, a gestora destaca a rescisão antecipada do contrato com a Total Express no dia 6 de abril, com recebimento de multa que impulsionou o resultado do mês de forma atípica. O novo subcessionário ocupou a área no dia seguinte, mantendo a vacância em 0% e total de locatários em 5, contra 6 no relatório de março. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,0

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do GRUL11, o preço da cota fechou em R$ 8,45, queda em relação aos R$ 9,03 de fevereiro, o que elevou o retorno projetado líquido anualizado para IPCA + 11,22% a.a., ante IPCA + 10,35% a.a. no mês anterior, considerando condições atuais de subcessão até o fim da concessão e valor residual zero. A gestão destacou a assinatura de novo contrato de subcessão para 1.988 m

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do GRUL11, o preço da cota fechou em R$ 9,03, queda em relação aos R$ 9,16 de janeiro, o que eleva o yield projetado para IPCA + 10,35% a.a., ante IPCA + 10,06% a.a. no mês anterior, considerando condições atuais de sublocação até 2062 e valor residual zero. O número de cotistas subiu para 5.024, ganho de 72 em relação aos 4.952 de janeiro, enquanto o volume nego