GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.614.291/0001-00
Gestor: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (02.671.743/0001-19)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,397 bi
Valor patrimonial por cota R$ 11,19
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

12,46%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

11,92%

Cotas

Número de cotas emitidas 214.249.664
Número de cotistas 208.652
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 9.75 +0.00%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
12,26%

R$ 1,1950 nos últimos 12 meses

P/VP
0,87

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 9.645.347,67

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,575 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,973 bi 76,64%
Fundos imobiliários 515,73 mi 20,03%
Ações 68,00 mi 2,64%
Terrenos 17,90 mi 0,70%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
41
Imóveis
864.075 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
UBERLÂNDIA - LASA
KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG
Área: 204.537 m²
Receita: 11,37%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AETHRA
LOTE C123
Área: 130.861 m²
Receita: 10,12%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV GRU
Avenida Amâncio Gaiolli, 1943 - Guarulhos - SP
Área: 67.791 m²
Receita: 8,62%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
COVOLAN
Rua dos Portugueses
Área: 38.372 m²
Receita: 7,18%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
BENTELER - IGUARASSU
Loteamento Polo Empresarial VTO Igarassu 1 - Igarassu - PE
Área: 33.582 m²
Receita: 6,99%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 02/06/2025 09/06/2025
R$ 0,10000000
 0,99% Ver
Rendimento 02/05/2025 09/05/2025
R$ 0,10000000
 0,99% Ver
Rendimento 01/04/2025 08/04/2025
R$ 0,10000000
 1,01% Ver
Rendimento 05/03/2025 12/03/2025
R$ 0,10000000
+5,3%
1,05% Ver
Rendimento 03/02/2025 10/02/2025
R$ 0,09500000
 1,03% Ver
Rendimento 02/01/2025 09/01/2025
R$ 0,09500000
 0,95% Ver
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 0,99%
Data base: 02/06/2025
Data pagamento: 09/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 0,99%
Data base: 02/05/2025
Data pagamento: 09/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,01%
Data base: 01/04/2025
Data pagamento: 08/04/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
+5,3%
Yield na data base: 1,05%
Data base: 05/03/2025
Data pagamento: 12/03/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,03%
Data base: 03/02/2025
Data pagamento: 10/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 0,95%
Data base: 02/01/2025
Data pagamento: 09/01/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 17/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 01/11/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 05/12/2025 Ref: 05/12/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Doc
Entrega: 04/12/2025 Ref: 30/06/2025
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Doc
Entrega: 01/12/2025 Ref: 01/12/2025

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