GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.614.291/0001-00
Gestor: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (02.671.743/0001-19)

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,397 bi
Valor patrimonial por cota R$ 11,19
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

12,46%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

11,92%

Cotas

Número de cotas emitidas 214.249.664
Número de cotistas 208.652
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 9.75 +0.00%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
12,26%

R$ 1,1950 nos últimos 12 meses

P/VP
0,87

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 9.645.347,67

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 2,575 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,973 bi 76,64%
Fundos imobiliários 515,73 mi 20,03%
Ações 68,00 mi 2,64%
Terrenos 17,90 mi 0,70%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
41
Imóveis
864.075 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
UBERLÂNDIA - LASA
KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG
Área: 204.537 m²
Receita: 11,37%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AETHRA
LOTE C123
Área: 130.861 m²
Receita: 10,12%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV GRU
Avenida Amâncio Gaiolli, 1943 - Guarulhos - SP
Área: 67.791 m²
Receita: 8,62%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
COVOLAN
Rua dos Portugueses
Área: 38.372 m²
Receita: 7,18%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
BENTELER - IGUARASSU
Loteamento Polo Empresarial VTO Igarassu 1 - Igarassu - PE
Área: 33.582 m²
Receita: 6,99%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 01/11/2019 08/11/2019
R$ 0,06800000
 0,46% Ver
Rendimento 01/10/2019 08/10/2019
R$ 0,06800000
4,2%
0,47% Ver
Rendimento 02/09/2019 09/09/2019
R$ 0,07100000
1,4%
0,51% Ver
Rendimento 01/08/2019 08/08/2019
R$ 0,07200000
+5,9%
0,50% Ver
Rendimento 01/07/2019 08/07/2019
R$ 0,06800000
5,6%
0,48% Ver
Rendimento 03/06/2019 10/06/2019
R$ 0,07200000
 0,54% Ver
Rendimento
R$ 0,0680
Yield na data base: 0,46%
Data base: 01/11/2019
Data pagamento: 08/11/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,0680
4,2%
Yield na data base: 0,47%
Data base: 01/10/2019
Data pagamento: 08/10/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,0710
1,4%
Yield na data base: 0,51%
Data base: 02/09/2019
Data pagamento: 09/09/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,0720
+5,9%
Yield na data base: 0,50%
Data base: 01/08/2019
Data pagamento: 08/08/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,0680
5,6%
Yield na data base: 0,48%
Data base: 01/07/2019
Data pagamento: 08/07/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,0720
Yield na data base: 0,54%
Data base: 03/06/2019
Data pagamento: 10/06/2019
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 17/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 01/11/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 05/12/2025 Ref: 05/12/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Doc
Entrega: 04/12/2025 Ref: 30/06/2025
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Doc
Entrega: 01/12/2025 Ref: 01/12/2025

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