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GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Administrador/Gestor: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA (CNPJ: 02.671.743/0001-19)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 9.92 -0.20%
Atualizado em 05/11/2025, 18:59:16
Patrimônio líquido
R$ 1,883 bi
Número de cotas
171.535.114
Valor patrimonial por cota
R$ 10,98
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,05%
Soma 12m: R$ 1,1950
Liquidez média diária
R$ 7.481.405,74
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física: 4,92%
Alavancagem
16,26%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
14,68%
Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 2,105 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,707 bi 81,09%
Fundos imobiliários 380,14 mi 18,06%
Terrenos 17,90 mi 0,85%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 03/11/2025 10/11/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 01/10/2025 08/10/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 01/09/2025 08/09/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 01/08/2025 08/08/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 01/07/2025 08/07/2025 R$ 0,10500000 Ver documento
Rendimento 02/06/2025 09/06/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 03/11/2025 Pagamento: 10/11/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 01/10/2025 Pagamento: 08/10/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 01/09/2025 Pagamento: 08/09/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 01/08/2025 Pagamento: 08/08/2025
Rendimento
R$ 0,1050
Doc
Base: 01/07/2025 Pagamento: 08/07/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 02/06/2025 Pagamento: 09/06/2025
Dividend yield 12m
13,05%
Base preço: R$ 9,92
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 17/04/2025 18:10
    Referência: 17/04/2025
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  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 14/04/2025 18:24
    Referência: 31/03/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 14/04/2025 12:02
    Referência: 01/03/2025
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 07/04/2025 18:00
    Referência: 07/04/2025
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Ativo
    Entrega: 07/04/2025 15:32
    Referência: 07/04/2025
    Abrir no site da B3
  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 02/04/2025 18:32
    Referência: 02/04/2025
    Abrir no site da B3

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