Análise do FII GARE11 (Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate):
Relatório de Março de 2025:
1. Resumo das informações mais importantes:
- Rendimento estimado por cota: R$ 0,083 (12.262.396,52 / 147.458.223)
- Taxa de administração a pagar: R$ 1.636.688,54
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
- Índice de endividamento: 7,66% (102.825.860,72 / 1.341.945.972,30)
- Índice de alavancagem financeira: 1,08 (1.444.771.833,02 / 1.341.945.972,30)
- Índice de solvência geral: 14,05 (1.444.771.833,02 / 102.825.860,72)
- Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,0130%
- Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,9167%
- Dividend Yield do Mês: 0,9037%
- Composição da carteira:
- Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 410.300.000,00 (Imóveis para Renda Acabados)
- FII: R$ 634.416.560,99
- CRI: R$ 101.193.574,88
- Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 16.452.568,09
- Valores a Receber: R$ 282.409.129,06
- Número de cotistas: 340.284
2. Análise comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025):
- Tendências de crescimento ou declínio:
- Ativo total diminuiu de R$ 1.459.611.899,77 para R$ 1.444.771.833,02.
- Patrimônio Líquido diminuiu de R$ 1.354.331.211,04 para R$ 1.341.945.972,30.
- O valor patrimonial da cota diminuiu de R$ 9,184508 para R$ 9,100516.
- Número de cotistas aumentou de 326.345 para 340.284.
- Mudanças na estratégia de investimento:
- Houve uma pequena diminuição no investimento em FIIs (de R$ 642.784.049,86 para R$ 634.416.560,99).
- Houve um aumento no investimento em CRIs (de R$ 96.062.399,07 para R$ 101.193.574,88).
- As necessidades de liquidez diminuiram (de R$ 22.873.563,16 para R$ 16.452.568,09).
- Alterações significativas na distribuição de rendimentos:
- O rendimento a distribuir foi muito parecido (R$ 12.261.152,91 em fevereiro e R$ 12.262.396,52 em março).
- O Dividend Yield do Mês em fevereiro foi 0,0000% e em março foi 0,9037%.
- Custos:
- As despesas com a taxa de administração e agente custodiante não foram informadas em fevereiro (0,0000%), mas foram de 0,1220% e 0,0015% em março, respectivamente.