GAME11
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 8.77
+0.00%
27/06/2026 10:52
Dividend yield (12m)
13,28%
R$ 1,16 / cota
P/VP
0,92
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 232.095
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 272,4 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 9,58
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,11%
Cotas
Cotas emitidas
28.426.127
Número de cotistas
20.760
Informações do fundo
CNPJ
41.269.052/0001-45
ISIN
BRGAMECTF002
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
Gestor
GUARDIAN GESTORA LTDA. (37.414.193/0001-37)
Investimentos
Total investido
R$ 268,31
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 160,37 mi | 59,77% |
| Fundos imobiliários | 107,94 mi | 40,23% |
Referência: Maio de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
30
CRIs/CRAs
R$ 151,23 mi
4
Cotas de FIIs
R$ 109,71 mi
1
Cotas de fundos
R$ 12,95 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC-25F3429327
|
104 | 2 | R$ 17,01 mi | 11,25% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
|
65 | 1 | R$ 16,94 mi | 11,20% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A-22J1202552
|
13 | 1 | R$ 15,45 mi | 10,22% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.-21L0735965
|
4 | 420 | R$ 8,32 mi | 5,50% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
|
65 | 1 | R$ 7,97 mi | 5,27% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.-19I0739560
|
4 | 47 | R$ 7,82 mi | 5,17% |
|
RIZA SECURITIZADORA S.A.-21C0663319
|
4 | 225 | R$ 7,80 mi | 5,15% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SEC-24B1573243
|
4 | 1 | R$ 7,72 mi | 5,10% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.-22I1423539
|
98 | 1 | R$ 6,61 mi | 4,37% |
|
BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805
|
49 | 1 | R$ 6,11 mi | 4,04% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC-25F3429327
Emissão: 104
Série: 2
R$ 17,01 mi
11,25%
BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
Emissão: 65
Série: 1
R$ 16,94 mi
11,20%
BARI SECURITIZADORA S.A-22J1202552
Emissão: 13
Série: 1
R$ 15,45 mi
10,22%
RIZA SECURITIZADORA S.A.-21L0735965
Emissão: 4
Série: 420
R$ 8,32 mi
5,50%
BARI SECURITIZADORA S.A-25L2402882
Emissão: 65
Série: 1
R$ 7,97 mi
5,27%
RIZA SECURITIZADORA S.A.-19I0739560
Emissão: 4
Série: 47
R$ 7,82 mi
5,17%
RIZA SECURITIZADORA S.A.-21C0663319
Emissão: 4
Série: 225
R$ 7,80 mi
5,15%
LEVERAGE COMPANHIA SEC-24B1573243
Emissão: 4
Série: 1
R$ 7,72 mi
5,10%
TRUE SECURITIZADORA S.A.-22I1423539
Emissão: 98
Série: 1
R$ 6,61 mi
4,37%
BARI SECURITIZADORA S.A-25C3830805
Emissão: 49
Série: 1
R$ 6,11 mi
4,04%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 8.77
+0.00%
(27/06/2026 10:52)
Fonte: B3
Emissão
GAME11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,37
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,67%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
11/11/2025
Ver detalhes
GAME11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,37
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,67%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
11/11/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 9,37
Emissão: R$ 9,34
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 8,77
27/06/2026 10:52
VP por cota
R$ 9,58
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 13/11/2025 - 21/11/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 24/11/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 13/11/2025 - 04/05/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 50.000.008,80 |
| Final | R$ 63.045.576,50 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 13/02/2026 |
| Conversão | 02/03/2026 |
| Negociação | 03/03/2026 |
Documentos
Recibos
GAME16
(REC)
GAME13
(REC)
GAME15
(REC)
GAME17
(REC)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
GAME11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/06/2025 | 23/06/2025 |
R$ 0,09500000
|
1,12% | Ver |
| Rendimento | 12/05/2025 | 22/05/2025 |
R$ 0,09500000
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 09/04/2025 | 23/04/2025 |
R$ 0,09500000
|
1,13% | Ver |
| Rendimento | 13/03/2025 | 25/03/2025 |
R$ 0,09500000
|
1,14% | Ver |
| Rendimento | 11/02/2025 | 21/02/2025 |
R$ 0,09500000
+5,6%
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 10/01/2025 | 22/01/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,05% | Ver |
Rendimento
R$ 0,0950
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 10/06/2025 |
| Data pagamento: | 23/06/2025 |
Rendimento
R$ 0,0950
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 12/05/2025 |
| Data pagamento: | 22/05/2025 |
Rendimento
R$ 0,0950
| Yield na data base: | 1,13% |
| Data base: | 09/04/2025 |
| Data pagamento: | 23/04/2025 |
Rendimento
R$ 0,0950
| Yield na data base: | 1,14% |
| Data base: | 13/03/2025 |
| Data pagamento: | 25/03/2025 |
Rendimento
R$ 0,0950
+5,6%
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 11/02/2025 |
| Data pagamento: | 21/02/2025 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Yield na data base: | 1,05% |
| Data base: | 10/01/2025 |
| Data pagamento: | 22/01/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 28/05/2026
Entrega: 10/06/2026
Ref: 10/06/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 31/03/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 30/04/2026
Entrega: 14/05/2026
Ref: 01/04/2026
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