GAME11

GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.97 -1.43%

12/02/2026 19:29

Dividend yield (12m)
12,71%

R$ 1,14 / cota

P/VP
0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 118.202

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 235,1 mi
VP por cota R$ 9,65
Alavancagem 0,00%
Solvência 0,22%

Cotas

Cotas emitidas 24.370.630
Cotistas 21.438
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

41.269.052/0001-45

ISIN

BRGAMECTF002

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Investimentos

Total investido R$ 232,30 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 121,63 mi 52,36%
Fundos imobiliários 110,67 mi 47,64%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
34
CRIs/CRAs
R$ 191,56 mi
4
Cotas de FIIs
R$ 11,10 mi
1
Cotas de fundos
R$ 219,1 mil
BARI SEC S.A 25B2793257
Emissão: 1 Série: 1
R$ 19,63 mi 10,25%
BARI SEC S.A 24L1853110
Emissão: 47 Série: 1
R$ 17,91 mi 9,35%
BARI SEC S.A 22J1202552
Emissão: 13 Série: 1
R$ 15,45 mi 8,06%
BARI SEC S.A 22D0371159
Emissão: 1 Série: 105
R$ 13,27 mi 6,93%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19I0739560
Emissão: 4 Série: 47
R$ 9,49 mi 4,96%
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. 23D1175169
Emissão: 18 Série: 1
R$ 9,39 mi 4,90%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21L0735965
Emissão: 4 Série: 420
R$ 8,33 mi 4,35%
LEVERAGE COMPANHIA SEC 24B1573243
Emissão: 4 Série: 1
R$ 8,15 mi 4,25%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21C0663319
Emissão: 4 Série: 225
R$ 7,99 mi 4,17%
HABITASEC SEC SA 19L0823309
Emissão: 1 Série: 181
R$ 7,88 mi 4,11%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.97 -1.43% (12/02/2026 19:29)

Fonte: B3

Emissão

GAME11 Oferta pública
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,37
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,67%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
11/11/2025
Preço da emissão
R$ 9,37
Emissão: R$ 9,34
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 8,97
12/02/2026 19:29
VP por cota
R$ 9,65
Patrimônio / cotas
Emissão 4,46% acima da cotação de mercado atual
Emissão 2,85% abaixo do valor patrimonial
Direito de preferência
Período 13/11/2025 - 21/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 24/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 13/11/2025 - 04/05/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 50.000.008,80
Final Ainda não divulgado
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Datas ainda não divulgadas

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 09/02/2024 23/02/2024
R$ 0,09000000
10,0%
0,97% Ver
Rendimento 10/01/2024 22/01/2024
R$ 0,10000000
 1,07% Ver
Rendimento 11/12/2023 21/12/2023
R$ 0,10000000
 1,11% Ver
Rendimento 10/11/2023 23/11/2023
R$ 0,10000000
 1,09% Ver
Rendimento 10/10/2023 23/10/2023
R$ 0,10000000
 1,08% Ver
Rendimento 12/09/2023 22/09/2023
R$ 0,10000000
 1,07% Ver
Rendimento
R$ 0,0900
10,0%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 09/02/2024
Data pagamento: 23/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,07%
Data base: 10/01/2024
Data pagamento: 22/01/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,11%
Data base: 11/12/2023
Data pagamento: 21/12/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,09%
Data base: 10/11/2023
Data pagamento: 23/11/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,08%
Data base: 10/10/2023
Data pagamento: 23/10/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,07%
Data base: 12/09/2023
Data pagamento: 22/09/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 10/02/2026 Ref: 31/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 10/02/2026 Ref: 10/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/01/2026 Ref: 28/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 12/01/2026 Ref: 12/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 16/12/2025 Ref: 16/12/2025

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