GAME11

GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 8.90 -0.67%

30/03/2026 17:13

Dividend yield (12m)
12,92%

R$ 1,15 / cota

P/VP
0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 209.424

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Multiestratégia
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 274,0 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,64
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,34%

Cotas

Cotas emitidas 28.426.127
Número de cotistas 21.269

Informações do fundo

CNPJ

41.269.052/0001-45

ISIN

BRGAMECTF002

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

GUARDIAN GESTORA LTDA. (37.414.193/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 246,69 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 135,69 mi 55,01%
Fundos imobiliários 111,00 mi 44,99%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
27
CRIs/CRAs
R$ 121,63 mi
4
Cotas de FIIs
R$ 110,67 mi
1
Cotas de fundos
R$ 3,15 mi
BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI1P3
Emissão: 13 Série: 1
R$ 15,52 mi 12,76%
BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI4P7
Emissão: 65 Série: 1
R$ 10,06 mi 8,27%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRIAD7
Emissão: 4 Série: 420
R$ 8,37 mi 6,88%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI1K8
Emissão: 4 Série: 47
R$ 8,25 mi 6,78%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - BRLSECCRI011
Emissão: 4 Série: 1
R$ 7,98 mi 6,56%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - BRIMWLCRI5W4
Emissão: 4 Série: 225
R$ 7,91 mi 6,50%
HABITASEC SECURITIZADORA SA - BRHBSCCRI4J5
Emissão: 1 Série: 181
R$ 7,84 mi 6,44%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - BRAPCSCRIFL6
Emissão: 98 Série: 1
R$ 6,82 mi 5,61%
BARI SECURITIZADORA S.A - BRASTECRI3Y1
Emissão: 49 Série: 1
R$ 6,70 mi 5,51%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - BRRBRACRIJL8
Emissão: 163 Série: 1
R$ 5,50 mi 4,52%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.90 -0.67% (30/03/2026 17:13)

Fonte: B3

Emissão

GAME11 Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,37
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,67%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
11/11/2025
Preço da emissão
R$ 9,37
Emissão: R$ 9,34
Custo: R$ 0,03
Cotação atual
R$ 8,90
30/03/2026 17:13
VP por cota
R$ 9,64
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 13/11/2025 - 21/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 24/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 13/11/2025 - 04/05/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 50.000.008,80
Final R$ 63.045.576,50
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 13/02/2026
Conversão 02/03/2026
Negociação 03/03/2026
Recibos
GAME16 (REC) GAME13 (REC) GAME15 (REC) GAME17 (REC)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/03/2026 20/03/2026
R$ 0,10000000
 1,10% Ver
Rendimento 10/02/2026 24/02/2026
R$ 0,10000000
+5,3%
1,09% Ver
Rendimento 12/01/2026 22/01/2026
R$ 0,09500000
 1,03% Ver
Rendimento 09/12/2025 19/12/2025
R$ 0,09500000
 1,08% Ver
Rendimento 11/11/2025 24/11/2025
R$ 0,09500000
 1,10% Ver
Rendimento 09/10/2025 21/10/2025
R$ 0,09500000
 1,12% Ver
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 1,10%
Data base: 10/03/2026
Data pagamento: 20/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
+5,3%
Yield na data base: 1,09%
Data base: 10/02/2026
Data pagamento: 24/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,03%
Data base: 12/01/2026
Data pagamento: 22/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,08%
Data base: 09/12/2025
Data pagamento: 19/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,10%
Data base: 11/11/2025
Data pagamento: 24/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0950
Yield na data base: 1,12%
Data base: 09/10/2025
Data pagamento: 21/10/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 22/09/2022 Ref: 31/08/2022
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/09/2022 Ref: 01/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 12/09/2022 Ref: 12/09/2022
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 08/09/2022 Ref: 29/07/2022
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/08/2022 Ref: 30/06/2022
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 11/08/2022 Ref: 01/07/2022

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