Cotação atual

R$ 123.49 -1.21%

10/07/2026 19:37

Dividend yield (12m)

8,90%

R$ 10,99 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 146.548

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Educacional

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 434,6 mi

VP por cota R$ 125,09

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,11%

Cotas

Cotas emitidas 3.474.010

Número de cotistas 2.847

Informações do fundo

CNPJ

11.602.654/0001-01

ISIN

BRFCFLCTF009

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 429,75 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	429,75 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

1

Imóveis

30.968 m²

Área total

0,00%

Vacância média

38,28%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Brasil, 04546-042	30.968 m²	0,00%	38,28%	99,65%

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Brasil, 04546-042

Área: 30.968 m²

Receita: 99,65%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 38,28%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 123.49 -1.21% (10/07/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/12/2015	23/12/2015	R$ 0,47197400 Original: R$ 9,43947900 +0,4%	0,78%	-
Amortização	17/11/2015	25/11/2015	R$ 0,46969900 Original: R$ 9,39397700 0,0%	0,70%	-
Amortização	16/10/2015	23/10/2015	R$ 0,46973600 Original: R$ 9,39472500 +0,3%	0,73%	-
Amortização	18/09/2015	25/09/2015	R$ 0,46834600 Original: R$ 9,36692300 +0,6%	0,73%	-
Amortização	18/08/2015	25/08/2015	R$ 0,46545800 Original: R$ 9,30916000	0,74%	-
Rendimento	17/07/2015	24/07/2015	R$ 0,47013800 Original: R$ 9,40276300	0,74%	-

Rendimento

R$ 0,471974

Original: R$ 9,439479

+0,4%

Yield na data base:	0,78%
Data base:	16/12/2015
Data pagamento:	23/12/2015

Amortização

R$ 0,469699

Original: R$ 9,393977

0,0%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	17/11/2015
Data pagamento:	25/11/2015

Amortização

R$ 0,469736

Original: R$ 9,394725

+0,3%

Yield na data base:	0,73%
Data base:	16/10/2015
Data pagamento:	23/10/2015

Amortização

R$ 0,468346

Original: R$ 9,366923

+0,6%

Yield na data base:	0,73%
Data base:	18/09/2015
Data pagamento:	25/09/2015

Amortização

R$ 0,465458

Original: R$ 9,30916

Yield na data base:	0,74%
Data base:	18/08/2015
Data pagamento:	25/08/2015

Rendimento

R$ 0,470138

Original: R$ 9,402763

Yield na data base:	0,74%
Data base:	17/07/2015
Data pagamento:	24/07/2015

Página 22 de 32

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/06/2026 17:14	18/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 15:33	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	08/06/2026 18:52	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	20/05/2026 19:39	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/05/2026 17:04	18/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/05/2026 16:24	31/03/2026	Ver resumo Ver original