Cotação atual

R$ 123.49 -1.21%

10/07/2026 19:37

Dividend yield (12m)

8,90%

R$ 10,99 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 146.548

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Educacional

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 434,6 mi

VP por cota R$ 125,09

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,11%

Cotas

Cotas emitidas 3.474.010

Número de cotistas 2.847

Informações do fundo

CNPJ

11.602.654/0001-01

ISIN

BRFCFLCTF009

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 429,75 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	429,75 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

1

Imóveis

30.968 m²

Área total

0,00%

Vacância média

38,28%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Brasil, 04546-042	30.968 m²	0,00%	38,28%	99,65%

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Brasil, 04546-042

Área: 30.968 m²

Receita: 99,65%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 38,28%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 123.49 -1.21% (10/07/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/12/2016	23/12/2016	R$ 0,53429500 Original: R$ 10,68590600 +2,0%	0,63%	Ver
Rendimento	18/11/2016	25/11/2016	R$ 0,52386000 Original: R$ 10,47719700 0,8%	0,61%	-
Rendimento	18/10/2016	25/10/2016	R$ 0,52829800 Original: R$ 10,56595100 +0,1%	0,62%	-
Rendimento	16/09/2016	23/09/2016	R$ 0,52761000 Original: R$ 10,55219400 +2,5%	0,61%	-
Rendimento	18/08/2016	25/08/2016	R$ 0,51452900 Original: R$ 10,29057100 2,8%	0,60%	-
Rendimento	18/07/2016	25/07/2016	R$ 0,52917300 Original: R$ 10,58346200	0,67%	-

Rendimento

R$ 0,534295

Original: R$ 10,685906

+2,0%

Yield na data base:	0,63%
Data base:	16/12/2016
Data pagamento:	23/12/2016

Doc

Rendimento

R$ 0,52386

Original: R$ 10,477197

0,8%

Yield na data base:	0,61%
Data base:	18/11/2016
Data pagamento:	25/11/2016

Rendimento

R$ 0,528298

Original: R$ 10,565951

+0,1%

Yield na data base:	0,62%
Data base:	18/10/2016
Data pagamento:	25/10/2016

Rendimento

R$ 0,52761

Original: R$ 10,552194

+2,5%

Yield na data base:	0,61%
Data base:	16/09/2016
Data pagamento:	23/09/2016

Rendimento

R$ 0,514529

Original: R$ 10,290571

2,8%

Yield na data base:	0,60%
Data base:	18/08/2016
Data pagamento:	25/08/2016

Rendimento

R$ 0,529173

Original: R$ 10,583462

Yield na data base:	0,67%
Data base:	18/07/2016
Data pagamento:	25/07/2016

Página 20 de 32

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/06/2026 17:14	18/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 15:33	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	08/06/2026 18:52	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	20/05/2026 19:39	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/05/2026 17:04	18/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/05/2026 16:24	31/03/2026	Ver resumo Ver original