Cotação atual

R$ 123.49 -1.21%

10/07/2026 19:37

Dividend yield (12m)

8,90%

R$ 10,99 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 146.548

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Educacional

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 434,6 mi

VP por cota R$ 125,09

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,11%

Cotas

Cotas emitidas 3.474.010

Número de cotistas 2.847

Informações do fundo

CNPJ

11.602.654/0001-01

ISIN

BRFCFLCTF009

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 429,75 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	429,75 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

1

Imóveis

30.968 m²

Área total

0,00%

Vacância média

38,28%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Brasil, 04546-042	30.968 m²	0,00%	38,28%	99,65%

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Brasil, 04546-042

Área: 30.968 m²

Receita: 99,65%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 38,28%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 123.49 -1.21% (10/07/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/12/2014	23/12/2014	R$ 0,46429600 Original: R$ 9,28591400 +2,6%	0,79%	-
Rendimento	17/11/2014	25/11/2014	R$ 0,45273000 Original: R$ 9,05459900 2,5%	0,78%	-
Rendimento	17/10/2014	24/10/2014	R$ 0,46422000 Original: R$ 9,28439800 0,0%	0,78%	-
Rendimento	18/09/2014	25/09/2014	R$ 0,46437900 Original: R$ 9,28758000 +1,6%	0,77%	-
Rendimento	18/08/2014	25/08/2014	R$ 0,45710800 Original: R$ 9,14216300 0,0%	0,78%	-
Rendimento	18/07/2014	25/07/2014	R$ 0,45722300 Original: R$ 9,14445200	0,78%	-

Rendimento

R$ 0,464296

Original: R$ 9,285914

+2,6%

Yield na data base:	0,79%
Data base:	16/12/2014
Data pagamento:	23/12/2014

Rendimento

R$ 0,45273

Original: R$ 9,054599

2,5%

Yield na data base:	0,78%
Data base:	17/11/2014
Data pagamento:	25/11/2014

Rendimento

R$ 0,46422

Original: R$ 9,284398

0,0%

Yield na data base:	0,78%
Data base:	17/10/2014
Data pagamento:	24/10/2014

Rendimento

R$ 0,464379

Original: R$ 9,28758

+1,6%

Yield na data base:	0,77%
Data base:	18/09/2014
Data pagamento:	25/09/2014

Rendimento

R$ 0,457108

Original: R$ 9,142163

0,0%

Yield na data base:	0,78%
Data base:	18/08/2014
Data pagamento:	25/08/2014

Rendimento

R$ 0,457223

Original: R$ 9,144452

Yield na data base:	0,78%
Data base:	18/07/2014
Data pagamento:	25/07/2014

Página 24 de 32

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Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/06/2026 17:14	18/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 15:33	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	08/06/2026 18:52	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	20/05/2026 19:39	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/05/2026 17:04	18/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/05/2026 16:24	31/03/2026	Ver resumo Ver original