No mês de junho o CYCR11 manteve a distribuição em R$ 0,11 por cota, com yield anualizado de 15,21%, praticamente igual ao valor de 15,16% registrado em maio. A média desde o início da negociação na B3 continua em R$ 1,08 por cota, com yield de 15,50%.
O fundo realizou aportes de R$ 0,9 milhão no mês, acima dos R$ 0,5 milhão de maio, direcionados às SPEs dos empreendimentos Veneza e Alt-65 da incorporadora Somos. Além disso, houve integralização de R$ 2,0 milhão no CRI Daxo, movimento novo em relação ao mês anterior.
As amortizações extraordinárias somaram R$ 4,5 milhão em junho, envolvendo os CRIs Aquisição SP, Klabin, Somos Liv e MRV Flex, valor bem superior aos R$ 0,6 milhão registrados em maio. Esses pagamentos elevaram a posição em caixa para R$ 6,7 milhão, ou 1,95% do PL, contra R$ 3,2 milhão ou 0,92% em maio.
O percentual alocado caiu de 99,08% para 98,05%, com o número de cotistas diminuindo de 16.858 para 16.727. O portfólio segue com 29 CRIs e 3 co-incorporações, todos adimplentes. A alocação por indexador mostrou leve elevação, com IPCA+ passando de 10,57% para 10,58% e CDI+ de 4,35% para 4,36%.
A rentabilidade acumulada do CYCR11 subiu de 86,38% para 88,35% desde o início, enquanto a rentabilidade do mês se manteve em 1,06%. O PL fechou junho em R$ 344,55 milhão, ligeiramente abaixo dos R$ 345,05 milhão de maio.