CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 10.36 +0.58%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
10,74%

R$ 1,11 / cota

P/VP
1,06

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 590.892

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Renda urbana
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 660,4 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,74
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 58,34%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 36,92%

Cotas

Cotas emitidas 67.825.745
Número de cotistas 1.658

Informações do fundo

CNPJ

34.691.520/0001-00

ISIN

BREVBICTF007

Ticker anterior

EVBI11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. (30.949.716/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 1,035 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 890,04 mi 86,01%
Fundos imobiliários 144,73 mi 13,99%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
14
Imóveis
107.532 m²
Área total
1,52%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Barra Medical Center
Brasil, 22793-080
Área: 7.140 m²
Receita: 11,96%
Vacância: 10,71%
Inadimp.: 0,00%
Assai Ipatinga
Brasil, 35160-291
Área: 5.500 m²
Receita: 9,79%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Assai Bauru-SP
Brasil, 17010-040
Área: 6.913 m²
Receita: 8,43%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Assai Macae - RJ
Brasil, 00027-910
Área: 14.831 m²
Receita: 8,35%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
ASSAI PORTO VELHO-RO
Brasil, 76803-250
Área: 16.086 m²
Receita: 7,94%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.36 +0.58% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Emissão

CPUR11 Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,85
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,47%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
16/07/2025
Preço da emissão
R$ 9,85
Emissão: R$ 9,83
Custo: R$ 0,02
Cotação atual
R$ 10,36
20/03/2026 19:35
VP por cota
R$ 9,74
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 18/07/2025 - 30/07/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 31/07/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 04/08/2025 - 29/08/2025
Alocação 04/08/2025 - 29/08/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 150.000.000,30
Final R$ 53.618.816,30
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 05/01/2026
Conversão 22/01/2026
Negociação 23/01/2026
Recibos
CPUR13 (Direito de Preferencia) CPUR11 (Liquidação Escritural)
CPUR11 Concluída - negociação liberada
Emissão
11ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 0,00
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
0,00%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
-
Preço da emissão
R$ 0,00
Emissão: R$ 0,00
Custo: R$ 0,00
Cotação atual
R$ 10,36
20/03/2026 19:35
VP por cota
R$ 9,74
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período - - - Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação - Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública

Não há

Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Final R$ 203.192.665,45
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 07/04/2025
Conversão 10/04/2025
Negociação 11/04/2025
Recibos
CPUR13 (Liquidação B3) CPUR14 (Liquidação B3) CPUR15 (Liquidação B3)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021
R$ 0,06400000
Original: R$ 0,64000000
82,9%
0,58% Ver
Amortização 29/01/2021 05/02/2021
R$ 0,06400000
Original: R$ 0,64000000
 0,58% Ver
Amortização 30/12/2020 08/01/2021
R$ 0,06400000
Original: R$ 0,64000000
+20,8%
- Ver
Amortização 30/11/2020 07/12/2020
R$ 0,05300000
Original: R$ 0,53000000
 - Ver
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020
R$ 0,37420800
Original: R$ 3,74208300
 - Ver
Rendimento
R$ 0,0640
Original: R$ 0,6400
82,9%
Yield na data base: 0,58%
Data base: 26/02/2021
Data pagamento: 05/03/2021
Doc
Amortização
R$ 0,0640
Original: R$ 0,6400
Yield na data base: 0,58%
Data base: 29/01/2021
Data pagamento: 05/02/2021
Doc
Amortização
R$ 0,0640
Original: R$ 0,6400
+20,8%
Data base: 30/12/2020
Data pagamento: 08/01/2021
Doc
Amortização
R$ 0,0530
Original: R$ 0,5300
Data base: 30/11/2020
Data pagamento: 07/12/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,374208
Original: R$ 3,742083
Data base: 30/10/2020
Data pagamento: 09/11/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 18/03/2026 Ref: 01/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 18/03/2026 Ref: 18/03/2026
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 16/03/2026 Ref: 16/03/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Inativo
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 03/03/2026 Ref: 30/01/2026
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 23/02/2026 Ref: 20/03/2026

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