Cotação atual

R$ 10.70 +1.13%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)

10,68%

R$ 1,14 / cota

P/VP

1,09

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.799.744

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 664,7 mi

VP por cota R$ 9,80

Alavancagem 62,02%

Solvência 38,38%

Cotas

Cotas emitidas 67.825.745

Cotistas 1.550

Pessoas físicas Ref. 12/2025 98,1%

Informações do fundo

CNPJ

34.691.520/0001-00

ISIN

BREVBICTF007

Ticker anterior

EVBI11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

CAPITÂNIA HBC CONSULTORIA E GESTÃO S.A. (30.949.716/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 1,067 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	889,50 mi	83,40%
Fundos imobiliários	177,06 mi	16,60%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

12

Imóveis

126.686 m²

Área total

1,74%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Barra Medical Center Brasil, 22793-080	7.140 m²	10,71%	0,00%	1,88%
Assai Ipatinga Brasil, 35160-291	15.671 m²	0,00%	0,00%	1,61%
Assai Bauru-SP Brasil, 17010-040	16.643 m²	0,00%	0,00%	1,34%
Assai Macae - RJ Brasil, 00027-910	14.831 m²	0,00%	0,00%	1,28%
ASSAI PORTO VELHO-RO Brasil, 76803-250	16.086 m²	0,00%	0,00%	1,22%

Barra Medical Center

Brasil, 22793-080

Área: 7.140 m²

Receita: 1,88%

Vacância: 10,71%

Inadimp.: 0,00%

Assai Ipatinga

Brasil, 35160-291

Área: 15.671 m²

Receita: 1,61%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Assai Bauru-SP

Brasil, 17010-040

Área: 16.643 m²

Receita: 1,34%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Assai Macae - RJ

Brasil, 00027-910

Área: 14.831 m²

Receita: 1,28%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

ASSAI PORTO VELHO-RO

Brasil, 76803-250

Área: 16.086 m²

Receita: 1,22%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.70 +1.13% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Emissão

CPUR11 Concluída - negociação liberada

Emissão

12ª série 1

Preço de subscrição

R$ 9,85

Fator

24,47%

Data-corte

16/07/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 9,85

Emissão: R$ 9,83

Custo: R$ 0,02

Cotação atual

R$ 10,70

03/02/2026 19:31

Direito de preferência

Período	18/07/2025 - 30/07/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	31/07/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas	04/08/2025 - 29/08/2025
Alocação	04/08/2025 - 29/08/2025

Montantes

Alvo	R$ 150.000.000,30
Final	R$ 53.618.816,30

Encerramento

Data	05/01/2026
Conversão	22/01/2026
Negociação	23/01/2026

Documentos

Anúncio de Início (11/07/2025) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (14/07/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (14/07/2025) Anúncio de Encerramento (05/01/2026) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (19/01/2026)

Recibos

CPUR13 (Direito de Preferencia) CPUR11 (Liquidação Escritural)

CPUR11 Concluída - negociação liberada

Emissão

11ª série 1

Preço de subscrição

R$ 0,00

Fator

0,00%

Data-corte

-

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 0,00

Emissão: R$ 0,00

Custo: R$ 0,00

Cotação atual

R$ 10,70

03/02/2026 19:31

Direito de preferência

Período	- - -	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	-	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Final

R$ 203.192.665,45

Encerramento

Data	07/04/2025
Conversão	10/04/2025
Negociação	11/04/2025

Documentos

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (08/04/2025)

Recibos

CPUR13 (Liquidação B3) CPUR14 (Liquidação B3) CPUR15 (Liquidação B3)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	16/01/2026	23/01/2026	R$ 0,10000000	0,91%	Ver
Rendimento	16/12/2025	23/12/2025	R$ 0,10000000	0,95%	Ver
Rendimento	17/11/2025	25/11/2025	R$ 0,10000000	0,94%	Ver
Rendimento	17/10/2025	24/10/2025	R$ 0,10000000	0,95%	Ver
Rendimento	18/09/2025	25/09/2025	R$ 0,10000000 +88,7%	0,94%	Ver
Rendimento	18/08/2025	25/08/2025	R$ 0,05300000	0,51%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,91%
Data base:	16/01/2026
Data pagamento:	23/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	16/12/2025
Data pagamento:	23/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,94%
Data base:	17/11/2025
Data pagamento:	25/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	0,95%
Data base:	17/10/2025
Data pagamento:	24/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+88,7%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	18/09/2025
Data pagamento:	25/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0530

Yield na data base:	0,51%
Data base:	18/08/2025
Data pagamento:	25/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/01/2026 18:15	16/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 20:02	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento	05/01/2026 19:09	05/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	23/12/2025 20:28	28/11/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	16/12/2025 20:22	16/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/12/2025 18:05	16/12/2025	Ver resumo Ver original