CNES11

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 1.68 +1.82%

25/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)
5,21%

R$ 0,09 / cota

P/VP
0,26

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 70.489

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Escritórios
Gestão -

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 220,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 6,46
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,08%

Cotas

Cotas emitidas 34.134.825
Número de cotistas 80.526

Informações do fundo

CNPJ

13.551.286/0001-45

ISIN

BRCNESCTF001

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.68 +1.82% (25/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 21/07/2022 28/07/2022
R$ 0,10017400
+6,9%
0,30% Ver
Rendimento 22/06/2022 29/06/2022
R$ 0,09371000
0,0%
0,27% Ver
Rendimento 23/05/2022 30/05/2022
R$ 0,09375600
+40,4%
0,27% Ver
Rendimento 20/04/2022 28/04/2022
R$ 0,06680000
+8,4%
0,20% Ver
Rendimento 23/03/2022 30/03/2022
R$ 0,06164300
53,7%
0,18% Ver
Rendimento 17/02/2022 24/02/2022
R$ 0,13319700
 0,39% Ver
Rendimento
R$ 0,100174
+6,9%
Yield na data base: 0,30%
Data base: 21/07/2022
Data pagamento: 28/07/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,09371
0,0%
Yield na data base: 0,27%
Data base: 22/06/2022
Data pagamento: 29/06/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,093756
+40,4%
Yield na data base: 0,27%
Data base: 23/05/2022
Data pagamento: 30/05/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,0668
+8,4%
Yield na data base: 0,20%
Data base: 20/04/2022
Data pagamento: 28/04/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,061643
53,7%
Yield na data base: 0,18%
Data base: 23/03/2022
Data pagamento: 30/03/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,133197
Yield na data base: 0,39%
Data base: 17/02/2022
Data pagamento: 24/02/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 20/02/2026 Ref: 01/01/2026
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 19/02/2026 Ref: 19/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Inativo
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/02/2026 Ref: 02/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 29/01/2026 Ref: 01/12/2025

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