CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
21/07/2022
Entrega
21/07/2022 17:31
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11
|
21/07/2022 | 28/07/2022 |
R$ 0,008655
Original: R$ 0,100174
↑ 6,90% vs anterior
|
0,30%
Cotação na data-base R$ 33,40
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11 | 22/06/2022 | 29/06/2022 |
R$ 0,008097
Original: R$ 0,09371
|
0,27% |
| Rendimento | CNES11 | 23/05/2022 | 30/05/2022 |
R$ 0,008101
Original: R$ 0,093756
|
0,27% |
| Rendimento | CNES11 | 20/04/2022 | 28/04/2022 |
R$ 0,005772
Original: R$ 0,0668
|
0,20% |
| Rendimento | CNES11 | 23/03/2022 | 30/03/2022 |
R$ 0,005326
Original: R$ 0,061643
|
0,18% |
| Rendimento | CNES11 | 17/02/2022 | 24/02/2022 |
R$ 0,011508
Original: R$ 0,133197
|
0,39% |
Rendimento
CNES11
R$ 0,008655
Original: R$ 0,100174
↑ 6,90% vs anterior
Data-base:
21/07/2022
Pagamento:
28/07/2022
Yield (s/ data-base)
0,30%
Cotação na data-base R$ 33,40
Histórico recente
Rendimento
CNES11
R$ 0,008097
Original: R$ 0,09371
Base: 22/06/2022
Pgto: 29/06/2022
0,27%
Rendimento
CNES11
R$ 0,008101
Original: R$ 0,093756
Base: 23/05/2022
Pgto: 30/05/2022
0,27%
Rendimento
CNES11
R$ 0,005772
Original: R$ 0,0668
Base: 20/04/2022
Pgto: 28/04/2022
0,20%
Rendimento
CNES11
R$ 0,005326
Original: R$ 0,061643
Base: 23/03/2022
Pgto: 30/03/2022
0,18%
Rendimento
CNES11
R$ 0,011508
Original: R$ 0,133197
Base: 17/02/2022
Pgto: 24/02/2022
0,39%