CNES11

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 1.68 +1.82%

25/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)
5,21%

R$ 0,09 / cota

P/VP
0,26

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 70.489

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Escritórios
Gestão -

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 220,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 6,46
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,08%

Cotas

Cotas emitidas 34.134.825
Número de cotistas 80.526

Informações do fundo

CNPJ

13.551.286/0001-45

ISIN

BRCNESCTF001

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.68 +1.82% (25/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 21/01/2022 28/01/2022
R$ 0,14101700
+8,5%
0,43% Ver
Rendimento 21/12/2021 29/12/2021
R$ 0,13000000
+31,9%
0,38% Ver
Rendimento 22/11/2021 29/11/2021
R$ 0,09859600
10,4%
0,27% Ver
Rendimento 21/10/2021 28/10/2021
R$ 0,11000000
26,7%
0,28% Ver
Rendimento 22/09/2021 29/09/2021
R$ 0,15000000
 0,39% Ver
Rendimento 23/08/2021 30/08/2021
R$ 0,15000000
 0,38% Ver
Rendimento
R$ 0,141017
+8,5%
Yield na data base: 0,43%
Data base: 21/01/2022
Data pagamento: 28/01/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
+31,9%
Yield na data base: 0,38%
Data base: 21/12/2021
Data pagamento: 29/12/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,098596
10,4%
Yield na data base: 0,27%
Data base: 22/11/2021
Data pagamento: 29/11/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
26,7%
Yield na data base: 0,28%
Data base: 21/10/2021
Data pagamento: 28/10/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,1500
Yield na data base: 0,39%
Data base: 22/09/2021
Data pagamento: 29/09/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,1500
Yield na data base: 0,38%
Data base: 23/08/2021
Data pagamento: 30/08/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 20/02/2026 Ref: 01/01/2026
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 19/02/2026 Ref: 19/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Inativo
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/02/2026 Ref: 02/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 29/01/2026 Ref: 01/12/2025

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