CNES11

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 1.57 +0.00%

11/04/2026 10:37

Dividend yield (12m)
5,74%

R$ 0,09 / cota

P/VP
0,25

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 146.501

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Lajes comerciais
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 218,6 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 6,40
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,24%

Cotas

Cotas emitidas 34.134.825
Número de cotistas 79.209

Informações do fundo

CNPJ

13.551.286/0001-45

ISIN

BRCNESCTF001

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 204,43 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 204,43 mi 100,00%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
1
Imóveis
300.000 m²
Área total
54,70%
Vacância média
41,94%
Inadimplência
Edificio Cenesp
Brasil, 05805-000
Área: 300.000 m²
Receita: 35,29%
Vacância: 54,70%
Inadimp.: 41,94%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.57 +0.00% (11/04/2026 10:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 17/02/2017 24/02/2017
R$ 0,04479300
Original: R$ 0,51843200
+101,5%
0,53% Ver
Rendimento 19/01/2017 27/01/2017
R$ 0,02222900
Original: R$ 0,25728300
30,3%
0,27% Ver
Rendimento 21/12/2016 28/12/2016
R$ 0,03191400
Original: R$ 0,36937700
 0,39% Ver
Rendimento
R$ 0,044793
Original: R$ 0,518432
+101,5%
Yield na data base: 0,53%
Data base: 17/02/2017
Data pagamento: 24/02/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,022229
Original: R$ 0,257283
30,3%
Yield na data base: 0,27%
Data base: 19/01/2017
Data pagamento: 27/01/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,031914
Original: R$ 0,369377
Yield na data base: 0,39%
Data base: 21/12/2016
Data pagamento: 28/12/2016
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/04/2026 Ref: 31/03/2026
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 02/04/2026 Ref: 01/04/2026
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 30/03/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 30/03/2026 Ref: 01/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 23/03/2026 Ref: 23/03/2026
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Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026

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