Cotação atual

R$ 1.73 +0.00%

08/10/2026 16:33

Dividend yield (12m)

4,38%

R$ 0,08 / cota

P/VP

0,27

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 202.140

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 218,1 mi

VP por cota R$ 6,39

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,98%

Cotas

Cotas emitidas 34.134.825

Número de cotistas 72.712

Informações do fundo

CNPJ

13.551.286/0001-45

ISIN

BRCNESCTF001

Ticker anterior

CNES11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 204,43 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	204,43 mi	100,00%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

Imóveis

300.000 m²

Área total

54,63%

Vacância média

41,94%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Edificio Cenesp Brasil, 05805-000	300.000 m²	54,63%	41,94%	91,06%

Edificio Cenesp

Brasil, 05805-000

Área: 300.000 m²

Receita: 91,06%

Vacância: 54,63%

Inadimp.: 41,94%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.73 +0.00% (08/10/2026 16:33)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

35,4% Volatilidade muito alta

IFIX no mesmo período 8,4% 4,21× o índice

Entre os 165 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 3% deles

CNES11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 21,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,18 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -28,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	23/11/2016	30/11/2016	R$ 0,03496793 Original: R$ 0,40472159 0,2%	0,47%	Ver
Rendimento	24/10/2016	31/10/2016	R$ 0,03505078 Original: R$ 0,40568048 +1,8%	0,46%	Ver
Rendimento	22/09/2016	29/09/2016	R$ 0,03443588 Original: R$ 0,39856354 24,1%	0,44%	Ver
Rendimento	19/08/2016	26/08/2016	R$ 0,04535344 Original: R$ 0,52492423 1,0%	0,58%	Ver
Rendimento	21/07/2016	28/07/2016	R$ 0,04582029 Original: R$ 0,53032756 26,6%	0,57%	Ver
Rendimento	21/06/2016	28/06/2016	R$ 0,06238531 Original: R$ 0,72205240	0,83%	Ver

Rendimento

R$ 0,03496793

Original: R$ 0,40472159

0,2%

Yield na data base:	0,47%
Data base:	23/11/2016
Data pagamento:	30/11/2016

Doc

Rendimento

R$ 0,03505078

Original: R$ 0,40568048

+1,8%

Yield na data base:	0,46%
Data base:	24/10/2016
Data pagamento:	31/10/2016

Doc

Rendimento

R$ 0,03443588

Original: R$ 0,39856354

24,1%

Yield na data base:	0,44%
Data base:	22/09/2016
Data pagamento:	29/09/2016

Doc

Rendimento

R$ 0,04535344

Original: R$ 0,52492423

1,0%

Yield na data base:	0,58%
Data base:	19/08/2016
Data pagamento:	26/08/2016

Doc

Rendimento

R$ 0,04582029

Original: R$ 0,53032756

26,6%

Yield na data base:	0,57%
Data base:	21/07/2016
Data pagamento:	28/07/2016

Doc

Rendimento

R$ 0,06238531

Original: R$ 0,7220524

Yield na data base:	0,83%
Data base:	21/06/2016
Data pagamento:	28/06/2016

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas	22/09/2026 16:35	22/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 21:20	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	02/09/2026 18:24	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	21/08/2026 17:05	21/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	13/08/2026 19:12	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 17:45	30/06/2026	Ver resumo Ver original