CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
21/12/2016
Entrega
21/12/2016 14:25
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
CNES11B
|
21/12/2016 | 28/12/2016 |
R$ 0,031914
Original: R$ 0,369377
↓ 8,73% vs anterior
|
0,39%
Cotação na data-base R$ 95,00
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | CNES11B | 23/11/2016 | 30/11/2016 |
R$ 0,034968
Original: R$ 0,404722
|
0,47% |
| Rendimento | CNES11B | 24/10/2016 | 31/10/2016 |
R$ 0,035051
Original: R$ 0,40568
|
0,46% |
| Rendimento | CNES11B | 22/09/2016 | 29/09/2016 |
R$ 0,034436
Original: R$ 0,398564
|
0,44% |
| Rendimento | CNES11B | 19/08/2016 | 26/08/2016 |
R$ 0,045353
Original: R$ 0,524924
|
0,58% |
| Rendimento | CNES11B | 21/07/2016 | 28/07/2016 |
R$ 0,04582
Original: R$ 0,530328
|
0,57% |
Rendimento
CNES11B
R$ 0,031914
Original: R$ 0,369377
↓ 8,73% vs anterior
Data-base:
21/12/2016
Pagamento:
28/12/2016
Yield (s/ data-base)
0,39%
Cotação na data-base R$ 95,00
Histórico recente
Rendimento
CNES11B
R$ 0,034968
Original: R$ 0,404722
Base: 23/11/2016
Pgto: 30/11/2016
0,47%
Rendimento
CNES11B
R$ 0,035051
Original: R$ 0,40568
Base: 24/10/2016
Pgto: 31/10/2016
0,46%
Rendimento
CNES11B
R$ 0,034436
Original: R$ 0,398564
Base: 22/09/2016
Pgto: 29/09/2016
0,44%
Rendimento
CNES11B
R$ 0,045353
Original: R$ 0,524924
Base: 19/08/2016
Pgto: 26/08/2016
0,58%
Rendimento
CNES11B
R$ 0,04582
Original: R$ 0,530328
Base: 21/07/2016
Pgto: 28/07/2016
0,57%