CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,48 mi | 222,46 mi | 223,21 mi |
| Patrimônio líquido | 218,07 mi | 218,15 mi | 217,37 mi |
| Total dos passivos | 4,41 mi | 4,31 mi | 5,85 mi |
| Liquidez total | 12,68 mi | 12,79 mi | 13,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,98% | 1,94% | 2,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,48 mi
Jul/2026: 222,46 mi
Jun/2026: 223,21 mi
Patrimônio líquido
218,07 mi
Jul/2026: 218,15 mi
Jun/2026: 217,37 mi
Total dos passivos
4,41 mi
Jul/2026: 4,31 mi
Jun/2026: 5,85 mi
Liquidez total
12,68 mi
Jul/2026: 12,79 mi
Jun/2026: 13,07 mi
Índice de solvência
1,98%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,94%
Jun/2026: 2,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.134.825 | 34.134.825 | 34.134.825 |
| Número de cotistas | 72.712 | 73.704 | 74.647 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 6,39 | R$ 6,39 | R$ 6,37 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Número de cotas emitidas
34.134.825
Jul/2026: 34.134.825
Jun/2026: 34.134.825
Número de cotistas
72.712
Jul/2026: 73.704
Jun/2026: 74.647
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 6,39
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 6,39
Jun/2026: R$ 6,37
P/VP
0,27
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,27
Jun/2026: 0,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,36 mi | 5,23 mi | 5,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,36 mi
Jul/2026: 5,23 mi
Jun/2026: 5,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
204,43 mi
Jul/2026: 204,43 mi
Jun/2026: 204,43 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
204,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
204,43 mi
100,00%
Jul/2026: 204,43 mi (100,00%)
Jun/2026: 204,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
204,43 mi
100,00%
Jul/2026: 204,43 mi (100,00%)
Jun/2026: 204,43 mi (100,00%)