CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 101.19
+0.00%
15/07/2026 03:03
Dividend yield (12m)
16,61%
R$ 16,81 / cota
Liquidez diária
R$ 6.832.893
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 101.19
+0.00%
(15/07/2026 03:03)
Fonte: B3
Comparação com índices
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CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 |
R$ 1,07000000
+7,0%
|
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
R$ 1,00000000
41,2%
|
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
R$ 1,70000000
+60,4%
|
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 |
R$ 1,06000000
3,6%
|
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
R$ 1,10000000
3,5%
|
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
R$ 1,14000000
|
Rendimento
R$ 1,0700
+7,0%
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 15/01/2025 |
Rendimento
R$ 1,0000
41,2%
| Data base: | 29/11/2024 |
| Data pagamento: | 13/12/2024 |
Rendimento
R$ 1,7000
+60,4%
| Data base: | 31/10/2024 |
| Data pagamento: | 14/11/2024 |
Rendimento
R$ 1,0600
3,6%
| Data base: | 30/09/2024 |
| Data pagamento: | 14/10/2024 |
Rendimento
R$ 1,1000
3,5%
| Data base: | 30/08/2024 |
| Data pagamento: | 13/09/2024 |
Rendimento
R$ 1,1400
| Data base: | 31/07/2024 |
| Data pagamento: | 14/08/2024 |
Documentos
Período:
Entrega: 06/07/2026 11:24
Ref: 06/07/2026
Entrega: 30/06/2026 14:27
Ref: 30/06/2026
Entrega: 08/06/2026 06:25
Ref: 05/06/2026
Entrega: 28/05/2026 15:48
Ref: 28/05/2026
Entrega: 26/05/2026 14:59
Ref: 26/05/2026
Entrega: 18/05/2026 08:41
Ref: 18/08/2026
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