CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 94.97
-0.55%
14/10/2026 14:32
Dividend yield (12m)
14,31%
R$ 13,59 / cota
Liquidez diária
R$ 6.645.640
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 94.97
-0.55%
(14/10/2026 14:32)
Fonte: B3
Comparação com índices
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CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
R$ 1,16000000
|
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
R$ 1,16000000
|
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 |
R$ 1,16000000
+8,4%
|
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 |
R$ 1,07000000
+7,0%
|
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
R$ 1,00000000
41,2%
|
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
R$ 1,70000000
+60,4%
|
Rendimento
R$ 1,1600
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 14/04/2025 |
Rendimento
R$ 1,1600
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 18/03/2025 |
Rendimento
R$ 1,1600
+8,4%
| Data base: | 31/01/2025 |
| Data pagamento: | 14/02/2025 |
Rendimento
R$ 1,0700
+7,0%
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 15/01/2025 |
Rendimento
R$ 1,0000
41,2%
| Data base: | 29/11/2024 |
| Data pagamento: | 13/12/2024 |
Rendimento
R$ 1,7000
+60,4%
| Data base: | 31/10/2024 |
| Data pagamento: | 14/11/2024 |
Documentos
Período:
Entrega: 08/10/2026 18:55
Ref: 08/10/2026
Entrega: 05/10/2026 19:18
Ref: 05/10/2026
Entrega: 30/09/2026 13:59
Ref: 29/09/2026
Entrega: 04/09/2026 14:31
Ref: 03/09/2026
Entrega: 28/08/2026 18:34
Ref: 28/08/2026
Entrega: 28/08/2026 09:56
Ref: 27/08/2026
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