CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 96.98
+1.27%
28/08/2026 19:34
Dividend yield (12m)
16,70%
R$ 16,20 / cota
Liquidez diária
R$ 7.384.061
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 96.98
+1.27%
(28/08/2026 19:34)
Fonte: B3
Comparação com índices
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CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
R$ 2,96000000
+48,0%
|
| Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 2,00000000
+75,4%
|
| Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 1,14000000
|
Rendimento
R$ 2,9600
+48,0%
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 14/08/2023 |
Rendimento
R$ 2,0000
+75,4%
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 14/07/2023 |
Rendimento
R$ 1,1400
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 15/06/2023 |
Documentos
Período:
Entrega: 28/08/2026 15:34
Ref: 28/08/2026
Entrega: 30/07/2026 14:40
Ref: 30/07/2026
Entrega: 06/07/2026 11:24
Ref: 06/07/2026
Entrega: 30/06/2026 14:27
Ref: 30/06/2026
Entrega: 08/06/2026 06:25
Ref: 05/06/2026
Entrega: 28/05/2026 15:48
Ref: 28/05/2026
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