CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 105.40
+0.00%
01/03/2026 13:47
Dividend yield (12m)
17,50%
R$ 18,44 / cota
Liquidez diária
R$ 8.567.560
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 105.40
+0.00%
(01/03/2026 13:47)
Fonte: B3
Comparação com índices
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CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
R$ 1,61000000
|
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
R$ 1,61000000
+15,0%
|
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
R$ 1,40000000
+6,9%
|
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
R$ 1,31000000
+8,3%
|
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 |
R$ 1,21000000
+4,3%
|
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
R$ 1,16000000
|
Rendimento
R$ 1,6100
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 12/09/2025 |
Rendimento
R$ 1,6100
+15,0%
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
Rendimento
R$ 1,4000
+6,9%
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
Rendimento
R$ 1,3100
+8,3%
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 13/06/2025 |
Rendimento
R$ 1,2100
+4,3%
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 15/05/2025 |
Rendimento
R$ 1,1600
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 14/04/2025 |
Documentos
Período:
Comunicado ao Mercado - Distribuição de Rendimentos
Entrega: 26/02/2026 06:29
Ref: 25/02/2026
Relatório Gerencial - Janeiro/2026
Entrega: 06/02/2026 05:52
Ref: 05/02/2026
Entrega: 30/01/2026 06:56
Ref: 29/01/2026
Carta aos Cotistas
Entrega: 28/01/2026 05:48
Ref: 27/01/2026
Carta aos Cotistas
Entrega: 19/01/2026 14:57
Ref: 19/01/2026
Carta aos Cotistas
Entrega: 14/01/2026 10:24
Ref: 13/01/2026
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