Cotação atual

R$ 8.71 -0.11%

03/08/2026 19:38

Dividend yield (12m)

11,80%

R$ 1,03 / cota

P/VP

0,82

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 194.377

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 717,0 mi

VP por cota R$ 10,58

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,75%

Cotas

Cotas emitidas 67.797.053

Número de cotistas 9.516

Informações do fundo

CNPJ

43.010.844/0001-26

ISIN

BRCCMECTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

CANUMA CAPITAL LTDA. (14.555.360/0001-64)

Investimentos

Total investido R$ 612,04 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	309,17 mi	50,51%
Fundos imobiliários	131,36 mi	21,46%
Imóveis acabados	125,96 mi	20,58%
LCI/LCA	45,30 mi	7,40%
Debêntures	249.050,40	0,04%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

1

Imóveis

16.171 m²

Área total

22,63%

Vacância média

0,71%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Edificio Kasa Brasil, 04546-000	16.171 m²	22,63%	0,71%	5,75%

Edificio Kasa

Brasil, 04546-000

Área: 16.171 m²

Receita: 5,75%

Vacância: 22,63%

Inadimp.: 0,71%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.71 -0.11% (03/08/2026 19:38)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

24,7% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,7% 3,21× o índice

Entre os 156 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 8% deles

CCME11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 16,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 2,10 Correlação de 0,66 — o índice explica 44% do movimento.

Queda máxima -27,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/07/2026	15/07/2026	R$ 0,09400000 +9,3%	1,06%	Ver
Rendimento	09/06/2026	16/06/2026	R$ 0,08600000	0,99%	Ver
Rendimento	11/05/2026	18/05/2026	R$ 0,08600000	0,96%	Ver
Rendimento	09/04/2026	16/04/2026	R$ 0,08600000 +2,4%	0,94%	Ver
Rendimento	09/03/2026	16/03/2026	R$ 0,08400000	0,95%	Ver
Rendimento	09/02/2026	18/02/2026	R$ 0,08400000	0,92%	Ver

Rendimento

R$ 0,0940

+9,3%

Yield na data base:	1,06%
Data base:	08/07/2026
Data pagamento:	15/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0860

Yield na data base:	0,99%
Data base:	09/06/2026
Data pagamento:	16/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0860

Yield na data base:	0,96%
Data base:	11/05/2026
Data pagamento:	18/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0860

+2,4%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	09/04/2026
Data pagamento:	16/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0840

Yield na data base:	0,95%
Data base:	09/03/2026
Data pagamento:	16/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0840

Yield na data base:	0,92%
Data base:	09/02/2026
Data pagamento:	18/02/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/04/2025 17:09	08/04/2025	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	28/03/2025 19:25	06/05/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	28/03/2025 17:23	01/12/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	27/03/2025 14:50	31/12/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Inativo	27/03/2025 14:17	31/12/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	26/03/2025 21:18	01/02/2025	Ver resumo Ver original