Documentos do CACR11

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo CACR11 investe exclusivamente em certificados de recebíveis imobiliários e não possui imóveis físicos diretos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 6,2 milhões, abaixo dos R$ 20 milhões registrados no trimestre anterior. O resultado contábil trimestral atingiu R$ 20,5 milhões, afetado por ajuste negativo ao valor justo de R$ 11,9 milhões. Houve

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O fundo CACR11 apresentou no trimestre resultado líquido de R$ 126,0 milhões, com destaque para ajuste positivo ao valor justo dos CRIs de R$ 214,9 milhões, compensando juros de R$ 57,8 milhões negativos e perda na venda de R$ 9,9 milhões. No trimestre anterior o resultado havia sido negativo em R$ 73,7 milhões. Foram distribuídos rendimentos de R$ 33,9 milhões. O portfólio é composto majoritariam

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CACR11) gerou no 1T26 resultado financeiro líquido de R$ 20,0 mi, com receitas de juros de CRIs em R$ 18,5 mi e ganho em vendas de R$ 2,3 mi, após despesas de R$ 1,0 mi. Rendimentos declarados somaram R$ 17,5 mi (87% do resultado), com R$ 5,8 mi a pagar remanescente após antecipados. Portfólio comp

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do CACR11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela RSM Acal, que emitiu abstenção de opinião por não ter acesso às demonstrações de transferência de 1º de dezembro de 2025 nem aos papéis de trabalho do auditor anterior, impedindo a verificação dos saldos iniciais. Houve mudança de administrador para BRL Trust em 2 de dezembro de 2025. O ativo tot

Informe anual · 2025

O fundo CACR11, gerido pela Cartesia Investimentos e administrado pela BRL Trust, apresentou prejuízo contábil de R$ 18.864.462,89 no exercício encerrado em 31/12/2025, seu primeiro ano de funcionamento iniciado em 25/11/2025, com 4.836.324 cotas emitidas e negociadas na B3. Classificado como multiestratégia com gestão ativa e foco em multicategoria, o fundo não é exclusivo e tem prazo indetermina

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRCT11 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 19,8 mi no trimestre, frente a R$ 19,9 mi no trimestre anterior, mantendo-se estável. A receita de juros proveniente dos CRI permaneceu robusta, em torno de R$ 20,3 mi, mas foi parcialmente compensada por um ajuste negativo de R$ 99,2 mi no valor justo dos ativos, resultando em prejuízo contábil de R$ 77,7

Informe mensal · Setembro de 2025

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRIV11) – RELATÓRIO DE SETEMBRO/2025 O valor patrimonial da cota caiu para R$ 76,58, uma baixa de 18,2% em relação ao mês anterior, quando estava em R$ 93,67. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa em 16,8%, refletindo pressão no ativo do fundo. O rendimento a distribuir foi de R$ 6,43 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,33 por cota. O dividend y

Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRCT11) em 08/2025. Rendimento estimado por cota: R$ 1,35 Dividend yield do mês: 1,4185% Variação do valor patrimonial da cota: -1,57% O número de cotistas aumentou para 24.515 (+0,37% m/m). Os rendimentos a distribuir mantiveram-se estáveis em R$ 6.529.037,40. O investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) caiu R$ 4,2 milhões no mês (-0,93