Documentos do CACR11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do CACR11 destaca a suspensão na distribuição de rendimentos no mês, com provento de R$ 0,00 por cota, após o pagamento de R$ 0,04 por cota em agosto. O resultado apurado pelo regime de caixa recuou para R$ 0,02 por cota, somando R$ 97,7 mil, ante R$ 0,04 por cota (R$ 178,6 mil) no mês anterior, pressionado pela diminuição das receitas de juros recebidos.

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CACR11 encerrou agosto com cota de mercado de R$ 16,16 ante R$ 15,75 em julho e cota patrimonial de R$ 92,59 ante R$ 102,16, com patrimônio líquido de cerca de R$ 447,8 milhões ante R$ 494,0 milhões no mês anterior e relação P/VP de 17,45 por cento ante 15,42 por cento em julho. A base de cotistas somava 23.734 investidores com queda de 1,16 por cento no mês e o volume negociado somou R$ 12,8 mi

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório gerencial de julho de 2026 do CACR11, o principal destaque é a conclusão da alienação integral do CRI Helvetia por R$ 23,5 milhões à vista, mais earn-out de participação no resultado futuro da recuperação do crédito, conforme comunicado de 13/8/2026. A operação visa recompor o caixa do fundo para atender à deliberação da última assembleia sobre a distribuição de resultados do primeiro

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o CACR11 registrou patrimônio líquido de R$ 478,8 milhões, contra R$ 471,9 milhões em maio. A cota patrimonial avançou para R$ 98,99 de R$ 97,58, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 27,35 de R$ 23,97. A base de cotistas caiu para 24.896 investidores, contra 25.297 no mês anterior, e a liquidez diária média recuou para R$ 804 mil de R$ 5,0 milhões. O resultado caixa do

Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório gerencial de maio de 2026 do CACR11 informa patrimônio líquido de R$ 471,9 milhões, número de cotas em 4.836.324 e cota patrimonial de R$ 97,58. A cota de mercado fechou em R$ 23,97, contra R$ 81,33 no fechamento de abril, com relação P/VP de 24,56% ante 84,69% no mês anterior. O IPCA acruado subiu para R$ 11,9 milhões, ou R$ 2,47 por cota, ante R$ 5,6 milhões ou R$ 1,16 por cota em ab

Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório gerencial de abril de 2026 do CACR11 indica que a gestão optou por reter integralmente o resultado do mês, sem distribuir rendimentos aos cotistas, diferentemente do pagamento de R$ 1,20 por cota feito em março. O resultado em regime de caixa chegou a R$ 1,24 por cota em abril, e o acumulado do semestre atingiu R$ 1,61 por cota distribuíveis, considerando o mínimo de 95% exigido pela l

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do CACR11, o patrimônio líquido registrou R$ 458,75 milhões, queda de cerca de R$ 0,9 milhão em relação aos R$ 459,65 milhões de fevereiro. A cota patrimonial caiu para R$ 94,86 ante R$ 95,04 no mês anterior, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 81,55, contra R$ 82,39, resultando em P/VP de 85,97%, de 86,69% antes; pro-forma descontado IPCA acruado, foi 86,63%, ante 8

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O patrimônio líquido do CACR11 subiu para R$ 459,6 milhões em fevereiro de 2026, contra R$ 458,8 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 95,04, ante R$ 94,87. A cota de mercado fechou em R$ 82,39, queda de R$ 85,11 do mês anterior, resultando em P/VP de 86,69%, ou 87,27% pro-forma descontado IPCA acruado de R$ 0,63 por cota, superior aos R$ 0,40 de janeiro, quando o saldo acumulado era R$ 1

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro 2026 do CACR11, o principal destaque é a remarcação da carteira de CRIs divulgada em Fato Relevante em 2/2/2026 pela administradora BRL Trust, que assumiu em dezembro de 2025 com avaliação independente. Isso gerou impacto positivo de 25,68% no patrimônio líquido, elevando-o para R$ 458,8 milhões e a cota patrimonial para R$ 94,87, ante R$ 74,73 em dezembro 2025. O

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O fundo CACR11 apresentou mudanças estruturais relevantes, com a BRL Trust assumindo oficialmente as funções de administração, custódia e escrituração em dezembro, após aprovação em assembleia de cotistas encerrada no final de novembro. A gestão confirmou que essa alteração não impacta as taxas de administração ou gestão cobradas do fundo. Em termos de resultados imediatos, a distribuição referent

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise a seguir refere-se ao relatório de novembro de 2025 do Fundo de Investimento Imobiliário Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11), com comparações baseadas no relatório de outubro de 2025. A principal novidade do mês para o CACR11 foi a conclusão da troca de administrador do fundo. Em assembleia encerrada em novembro, os cotistas aprovaram a substituição do Banco Daycoval pela BRL Trus

Relatório gerencial · Outubro de 2025

A análise do relatório de outubro de 2025 do Fundo de Investimento Imobiliário Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) revela desdobramentos importantes em relação ao mês anterior, marcados principalmente pelo conflito entre a gestora e o administrador. O principal destaque é a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a substituição do administrador, Banco Day

Relatório gerencial · Setembro de 2025

Com base no relatório gerencial de setembro de 2025 do Fundo Imobiliário Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11), o período foi marcado por eventos de grande relevância que impactaram significativamente seus principais indicadores. A principal novidade foi a reprecificação de quatro CRIs da carteira (Santo André, Itaparica, Savoie e Real Park) pelo administrador do fundo. Essa reavaliação result

Relatório gerencial · Agosto de 2025

A análise do relatório de agosto de 2025 do fundo Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) revela um período de grande turbulência e mudanças significativas. O evento mais marcante foi a forte queda na cota de mercado, que saiu de R$ 96,60 no final de julho para R$ 82,01 em agosto, acompanhada por um volume de negociação recorde de R$ 86 milhões, mais de 200% superior ao mês anterior. Segundo a g