Cotação atual

R$ 86.79 -0.05%

21/09/2026 16:30

Dividend yield (12m)

11,18%

R$ 9,70 / cota

P/VP

1,00

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.547.491

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Renda urbana

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 771,0 mi

VP por cota R$ 86,64

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,15%

Cotas

Cotas emitidas 8.898.724

Número de cotistas 833

Informações do fundo

CNPJ

08.098.114/0001-28

ISIN

BRBTRUCTF008

Ticker anterior

HSRE11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. (03.539.353/0001-52)

Investimentos

Total investido R$ 712,66 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	700,21 mi	98,25%
Fundos imobiliários	12,42 mi	1,74%
Ações de SPEs imobiliárias	35.131,27	0,00%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

25

Imóveis

35.765 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Vacância	Inadimp.	Receita %
Loja CA - CentroRJ Brasil, 20040-030	0,00%	0,00%	0,60%
Lojas CA - Norte ShoppingRJ Brasil, 20771-004	0,00%	0,00%	0,51%
Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ Brasil, 24020-125	0,00%	0,00%	0,48%
Loja CA Modas - Belo HorizonteMG Brasil, 30120-020	0,00%	0,00%	0,47%
Loja CA - CopacabanaRJ Brasil, 22050-002	0,00%	0,00%	0,44%

Loja CA - CentroRJ

Brasil, 20040-030

Área: 0 m²

Receita: 0,60%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Lojas CA - Norte ShoppingRJ

Brasil, 20771-004

Área: 0 m²

Receita: 0,51%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ

Brasil, 24020-125

Área: 0 m²

Receita: 0,48%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Loja CA Modas - Belo HorizonteMG

Brasil, 30120-020

Área: 0 m²

Receita: 0,47%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Loja CA - CopacabanaRJ

Brasil, 22050-002

Área: 0 m²

Receita: 0,44%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 86.79 -0.05% (21/09/2026 16:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 13 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	26/02/2021	12/03/2021	R$ 0,54000000	0,62%	Ver
Rendimento	29/01/2021	12/02/2021	R$ 0,54000000	0,62%	Ver

Rendimento

R$ 0,5400

Yield na data base:	0,62%
Data base:	26/02/2021
Data pagamento:	12/03/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,5400

Yield na data base:	0,62%
Data base:	29/01/2021
Data pagamento:	12/02/2021

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	18/09/2026 17:10	18/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2026 12:07	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	02/09/2026 09:58	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Outras Demonstrações Financeiras - Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador	31/08/2026 10:40	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	19/08/2026 17:06	19/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/08/2026 11:05	01/07/2026	Ver resumo Ver original