BTRU11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:07
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 772,21 mi | 774,95 mi | 780,44 mi |
| Patrimônio líquido | 771,01 mi | 772,97 mi | 769,71 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,98 mi | 10,73 mi |
| Liquidez total | 24,94 mi | 26,93 mi | 34,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,25% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
772,21 mi
Jul/2026: 774,95 mi
Jun/2026: 780,44 mi
Patrimônio líquido
771,01 mi
Jul/2026: 772,97 mi
Jun/2026: 769,71 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Jul/2026: 1,98 mi
Jun/2026: 10,73 mi
Liquidez total
24,94 mi
Jul/2026: 26,93 mi
Jun/2026: 34,19 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,25%
Jun/2026: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 833 | 785 | 792 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,64 | R$ 86,86 | R$ 86,50 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jul/2026: 8.898.724
Jun/2026: 8.898.724
Número de cotistas
833
Jul/2026: 785
Jun/2026: 792
Valor patrimonial por cota
R$ 86,64
Jul/2026: R$ 86,86
Jun/2026: R$ 86,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 7,56 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,45 mi | 5,56 mi | 6,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 40,60 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 7,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,45 mi
Jul/2026: 5,56 mi
Jun/2026: 6,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 40,60 mi
Investimentos
Total investido
712,66 mi
Jul/2026: 712,90 mi
Jun/2026: 699,37 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
700,21 mi
98,25%
|
700,21 mi
98,22%
|
699,34 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
700,21 mi
98,25%
|
700,21 mi
98,22%
|
699,34 mi
99,99%
|
| Fundos imobiliários |
12,42 mi
1,74%
|
12,66 mi
1,78%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,01%
|
Imóveis acabados
700,21 mi
98,25%
Jul/2026: 700,21 mi (98,22%)
Jun/2026: 699,34 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
700,21 mi
98,25%
Jul/2026: 700,21 mi (98,22%)
Jun/2026: 699,34 mi (99,99%)
Fundos imobiliários
12,42 mi
1,74%
Jul/2026: 12,66 mi (1,78%)
Jun/2026: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Jul/2026: 35.131,27 (0,00%)
Jun/2026: 35.131,27 (0,01%)