Cotação atual

R$ 9.10 -0.44%

03/08/2026 13:58

Dividend yield (12m)

12,88%

R$ 1,17 / cota

P/VP

0,90

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.717.571

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,00 bi

VP por cota R$ 10,10

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,10%

Cotas

Cotas emitidas 99.521.172

Número de cotistas 211.601

Informações do fundo

CNPJ

09.552.812/0001-14

ISIN

BRFEXCCTF007

Ticker anterior

FEXC11, FEXC11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 984,18 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	827,46 mi	84,08%
Fundos imobiliários	156,72 mi	15,92%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

49

CRIs/CRAs

R$ 820,51 mi

9

Cotas de FIIs

R$ 155,79 mi

2

Cotas de fundos

R$ 24,54 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	84	2	R$ 56,15 mi	6,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 52,57 mi	6,41%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 48,63 mi	5,93%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 48,32 mi	5,89%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	206	1	R$ 47,40 mi	5,78%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 44,51 mi	5,43%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	206	2	R$ 44,38 mi	5,41%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	65	2	R$ 37,49 mi	4,57%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 35,50 mi	4,33%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	236	R$ 34,94 mi	4,26%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 84 Série: 2

R$ 56,15 mi 6,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 52,57 mi 6,41%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 48,63 mi 5,93%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 48,32 mi 5,89%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 206 Série: 1

R$ 47,40 mi 5,78%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 44,51 mi 5,43%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 206 Série: 2

R$ 44,38 mi 5,41%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 65 Série: 2

R$ 37,49 mi 4,57%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 35,50 mi 4,33%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 236

R$ 34,94 mi 4,26%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.10 -0.44% (03/08/2026 13:58)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

12,8% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,7% 1,66× o índice

Entre os 156 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 71% deles

BTCI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,30 Correlação de 0,78 — o índice explica 61% do movimento.

Queda máxima -17,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	06/08/2010	13/08/2010	R$ 0,70854000 Original: R$ 6,37686000 +9,2%	-	-
Rendimento	07/07/2010	15/07/2010	R$ 0,64866000 Original: R$ 5,83794000 5,4%	-	-
Rendimento	08/06/2010	15/06/2010	R$ 0,68567000 Original: R$ 6,17103000 15,0%	-	-
Rendimento	07/05/2010	14/05/2010	R$ 0,80624000 Original: R$ 7,25616000 85,0%	-	-
Rendimento	09/04/2010	15/04/2010	R$ 5,37650000 Original: R$ 48,38850000 +1.410,0%	-	-
Rendimento	07/08/2009	14/08/2009	R$ 0,35606000 Original: R$ 3,20454000	-	-

Rendimento

R$ 0,70854

Original: R$ 6,37686

+9,2%

Data base:	06/08/2010
Data pagamento:	13/08/2010

Rendimento

R$ 0,64866

Original: R$ 5,83794

5,4%

Data base:	07/07/2010
Data pagamento:	15/07/2010

Rendimento

R$ 0,68567

Original: R$ 6,17103

15,0%

Data base:	08/06/2010
Data pagamento:	15/06/2010

Rendimento

R$ 0,80624

Original: R$ 7,25616

85,0%

Data base:	07/05/2010
Data pagamento:	14/05/2010

Rendimento

R$ 5,3765

Original: R$ 48,3885

+1.410,0%

Data base:	09/04/2010
Data pagamento:	15/04/2010

Rendimento

R$ 0,35606

Original: R$ 3,20454

Data base:	07/08/2009
Data pagamento:	14/08/2009

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	31/07/2026 21:14	31/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	13/07/2026 19:06	01/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	07/07/2026 17:16	07/07/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	30/06/2026 21:15	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 15:33	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/06/2026 17:02	08/06/2026	Ver resumo Ver original