Cotação atual

R$ 9.34 -1.06%

04/05/2026 19:30

Dividend yield (12m)

12,43%

R$ 1,16 / cota

P/VP

0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.426.845

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,00 bi

VP por cota R$ 10,09

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 99.521.172

Número de cotistas 206.629

Informações do fundo

CNPJ

09.552.812/0001-14

ISIN

BRFEXCCTF007

Ticker anterior

FEXC11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 978,04 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	822,25 mi	84,07%
Fundos imobiliários	155,79 mi	15,93%
Ações	1.897,20	0,00%

Referência: Março de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

49

CRIs/CRAs

R$ 833,53 mi

9

Cotas de FIIs

R$ 154,14 mi

2

Cotas de fundos

R$ 11,26 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	84	2	R$ 57,42 mi	6,89%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 56,18 mi	6,74%
BARI SECURITIZADORA S.A.	47	1	R$ 48,10 mi	5,77%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	206	1	R$ 47,68 mi	5,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 47,11 mi	5,65%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	206	2	R$ 44,64 mi	5,36%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 44,44 mi	5,33%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	92	2	R$ 38,53 mi	4,62%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	65	2	R$ 37,92 mi	4,55%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	50	2	R$ 37,21 mi	4,46%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 84 Série: 2

R$ 57,42 mi 6,89%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 56,18 mi 6,74%

BARI SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 47 Série: 1

R$ 48,10 mi 5,77%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 206 Série: 1

R$ 47,68 mi 5,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 47,11 mi 5,65%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 206 Série: 2

R$ 44,64 mi 5,36%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 44,44 mi 5,33%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 92 Série: 2

R$ 38,53 mi 4,62%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 65 Série: 2

R$ 37,92 mi 4,55%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 50 Série: 2

R$ 37,21 mi 4,46%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.34 -1.06% (04/05/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	07/04/2025	14/04/2025	R$ 0,09400000 +1,1%	1,07%	Ver
Rendimento	11/03/2025	18/03/2025	R$ 0,09300000 +1,1%	1,08%	Ver
Rendimento	07/02/2025	14/02/2025	R$ 0,09200000	1,10%	Ver
Rendimento	08/01/2025	15/01/2025	R$ 0,09200000 +1,1%	1,02%	Ver
Rendimento	06/12/2024	13/12/2024	R$ 0,09100000	1,11%	Ver
Rendimento	07/11/2024	14/11/2024	R$ 0,09100000	0,99%	Ver

Rendimento

R$ 0,0940

+1,1%

Yield na data base:	1,07%
Data base:	07/04/2025
Data pagamento:	14/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0930

+1,1%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	11/03/2025
Data pagamento:	18/03/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,10%
Data base:	07/02/2025
Data pagamento:	14/02/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

+1,1%

Yield na data base:	1,02%
Data base:	08/01/2025
Data pagamento:	15/01/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0910

Yield na data base:	1,11%
Data base:	06/12/2024
Data pagamento:	13/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,0910

Yield na data base:	0,99%
Data base:	07/11/2024
Data pagamento:	14/11/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	04/05/2026 18:07	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	24/04/2026 18:59	11/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/04/2026 18:35	01/03/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/04/2026 17:02	08/04/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO Cancelado	02/04/2026 17:36	01/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	01/04/2026 09:39	31/03/2026	Ver resumo Ver original