Cotação atual

R$ 8.42 +0.72%

17/09/2026 14:16

Dividend yield (12m)

13,97%

R$ 1,18 / cota

P/VP

0,83

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.467.513

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,01 bi

VP por cota R$ 10,13

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,10%

Cotas

Cotas emitidas 99.521.172

Número de cotistas 214.211

Informações do fundo

CNPJ

09.552.812/0001-14

ISIN

BRFEXCCTF007

Ticker anterior

FEXC11, FEXC11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 1,005 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	825,56 mi	82,15%
Fundos imobiliários	179,42 mi	17,85%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

47

CRIs/CRAs

R$ 825,73 mi

9

Cotas de FIIs

R$ 156,72 mi

2

Cotas de fundos

R$ 19,01 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 81,38 mi	9,86%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 59,41 mi	7,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	84	2	R$ 54,28 mi	6,57%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 47,22 mi	5,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 46,64 mi	5,65%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	206	1	R$ 46,20 mi	5,60%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 44,55 mi	5,40%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 43,30 mi	5,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	206	2	R$ 43,26 mi	5,24%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	50	2	R$ 33,46 mi	4,05%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 81,38 mi 9,86%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 59,41 mi 7,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 84 Série: 2

R$ 54,28 mi 6,57%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 47,22 mi 5,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 46,64 mi 5,65%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 206 Série: 1

R$ 46,20 mi 5,60%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 44,55 mi 5,40%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 43,30 mi 5,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 206 Série: 2

R$ 43,26 mi 5,24%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 50 Série: 2

R$ 33,46 mi 4,05%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.42 +0.72% (17/09/2026 14:16)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

14,2% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,0% 1,77× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 58% deles

BTCI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 10,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,26 Correlação de 0,71 — o índice explica 50% do movimento.

Queda máxima -17,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	05/09/2025	12/09/2025	R$ 0,10000000	1,07%	Ver
Rendimento	07/08/2025	14/08/2025	R$ 0,10000000	1,09%	Ver
Rendimento	07/07/2025	14/07/2025	R$ 0,10000000 +2,0%	1,08%	Ver
Rendimento	06/06/2025	13/06/2025	R$ 0,09800000 +2,1%	1,07%	Ver
Rendimento	08/05/2025	15/05/2025	R$ 0,09600000 +2,1%	1,04%	Ver
Rendimento	07/04/2025	14/04/2025	R$ 0,09400000	1,07%	Ver

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,07%
Data base:	05/09/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

Yield na data base:	1,09%
Data base:	07/08/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1000

+2,0%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	07/07/2025
Data pagamento:	14/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0980

+2,1%

Yield na data base:	1,07%
Data base:	06/06/2025
Data pagamento:	13/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0960

+2,1%

Yield na data base:	1,04%
Data base:	08/05/2025
Data pagamento:	15/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0940

Yield na data base:	1,07%
Data base:	07/04/2025
Data pagamento:	14/04/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 21:20	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	10/09/2026 20:37	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/09/2026 17:07	08/09/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	01/09/2026 11:27	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/08/2026 14:59	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	12/08/2026 16:16	01/07/2026	Ver resumo Ver original